南宁住房公积金管理中心铁路分中心2016年度部门决算公开

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1996.81万元。

1．财政拨款收入1996.81万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余0万元，上年及以前年度结转和结余资金3.06万元已于2016年上缴财政国库，调整年初结转和结余资金为0万元。

（二）支出总计1915.65万元。包括：

1、住房保障支出1915.65万元，主要用于保障铁路分中心执行住房公积金管理工作的正常运转、完成日常工作和事业发展目标，所发生的人员经费、公用经费和项目支出。

2、年末结转和结余81.16万元，其中基本支出结转和结余2.59万元，项目支出结转和结余78.58万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

铁路分中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1915.65万元，其中：基本支出451.85万元，项目支出1463.79万元。

按功能分类“2210302住房公积金管理”科目，全年支出1915.65万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

铁路分中心属一般公共预算财政拨款单位，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出451.85万元，其中：人员经费420.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费和住房公积金；公用经费31.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费和公务接待费等满足分中心日常办公所需的定额公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.36万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出全年决算2.36万元，年初预算13.30万元，占年初预算总额17.74%；比上年支出数减少4.61万元，降低66.14%。“三公”经费支出减少的主要原因是：2016年度分中心继续认真贯彻执行中央八项规定，完成公务用车改革，厉行节约严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决赛0万元，年初预算0万元，上年支出0万元，与年初预算及上年支出相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，年初预算6.80万元，占年初预算34.71%；比上年支出数减少4.44万元，降低65.29%，支出变化的主要原因是分中心按照相关规定进行公务用车改革，处置公务用车3辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车的运行费用相应减少。公务接待费支出决算0万元，年初预算6.50万元，占年初预算0%；比上年支出数减少0.17万元，降低100%，减少的主要原因是分中心贯彻执行中央八项规定，厉行节约，本年度没有发生公务接待活动，无公务接待开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.36万元。其中：

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出2.36万元。主要用于铁路分中心机要文件交换、市内因公出行以及开展日常管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度铁路分中心按照相关规定进行公务用车改革，处置公务用车3辆，年末公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.36万元，平均每辆2.36万元。

（三）公务接待费支出0万元，其中：国内公务接待批次0次，人次0次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。本年度内没有发生公务接待活动，没有公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出31.08万元，比2015年减少2.19 万元，降低6.58%。主要原因是：本年度完成公务用车改革，年内实有公务用车减少，公务用车运行维护费相比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额865.26万元，其中：政府采购货物支出119.39万元、政府采购工程支出624.08万元、政府采购服务支出121.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对通取软件开发与铁路局并网项目和分中心业务科技大楼建设项目进行了绩效项目申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1913.73万元，占年初预算的56.21%。具体项目执行如下：

1、通取软件开发与铁路局并网费用，年度预算113.73万元，实际支出100.60万元，占预算安排的88.46%，预算资金利用率高。2016年在完成网上营业厅系统开发的基础上，通过购置自助查询机、网闸等硬件设备，经安装试运营，在本年度内实现网上营业厅系统投入使用。依托南宁铁路局内网可以查询个人公积金缴存情况、办理部分公积金业务，为广大缴存职工提供更便捷高效的服务。

2、分中心业务科技大楼建设项目，年初预算1800万元，年中调整预算为690万元，实际支出518.38万元，占调整预算数的75.13%。在分中心业务科技大楼的建设过程中，相关手续繁多、办理流程复杂，2016年10月办成项目开工许可证，正式开工建设，当年完成相应工程进度。预计通过1-2年的工程建设，完成铁路分中心业务科技大楼的建筑和装修工作，并投入使用。业务科技大楼将作为分中心本部业务大厅、档案用房和业务计算机房等功能使用，提供了一个全新的、功能更齐全的、更为智能化的业务办理场所，提高分中心业务管理水平和工作效率，提升对外服务效能。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。