南宁住房公积金管理中心铁路分中心
2017年部门预算及“三公”经费预算
南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年部门预算及2017-2019年部门中期财政规划已经南宁市第十四届人民代表大会第二次会议审议批准并由市财政局南财预[2017]54号文件批复下达。按照《预算法》的要求，现将南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开如下：
第一部分：部门概况
一、主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
公积金铁路分中心，作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，主要是由南宁住房公积金管理中心授权，负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、支取、使用和核算等具体管理工作。
（二）2017年主要工作任务
在市委市政府、南宁住房公积金管理中心的领导下，本单位2017年的主要工作任务是：
1、严格按照2017年部门预算批复开展本分中心的管理工作，在资金上保证各项工作的顺利开展，按照一般公共预算执行进度的总体要求实现部门预算执行进度。
2、根据年度住房公积金业务考核指标和计划，负责执行南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责个人住房公积金的贷款申请审批、贷款发放和回收；负责住房公积金的统一核算、保值和归还。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
公积金铁路分中心，作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，属于参照公务员法管理事业单位，采用财政全额拨款的经费管理方式，机构规格为正处级，属一级预算单位。内部机构设置综合科、财务会计科、归集科、信贷管理科、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部，流动服务部，具体负责本单位各项业务管理工作的开展和执行。
三、编制现状和人员构成
根据《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》（南编[2014]128号）文件规定，铁路分中心定编32名，其中全额拨款事业编制29名，后勤控制编3名。目前分中心有在职事业编制人员26名，后勤控制编人员1名，退休人员13名，聘用人员18名。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
根据南财预[2017]54号文件批复，本单位2017年部门预算收入（政府住房基金收入安排的资金）总额为2436.95万元。
（二）2017年部门支出预算总体情况
本部门2017年支出预算总额为2608.57万元，其中当年支出预算2436.95万元，上年结转收入安排的支出171.62万元。
1. 2017年当年支出预算按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：住房保障支出2436.95万元。
2. 2017年当年支出预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算383.16万元：工资福利支出：278.31万元；商品和服务支出61.37万元；对个人和家庭的补助43.49万元。
（2）项目支出预算2053.79万元：工资福利支出：79.85万元；商品和服务支出：388.99万元；对个人和家庭的补助：5.62万元；其他资本性支出：1579.33万元。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算2436.95万元，其中：一般公共预算收入预算2436.95万元。
本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算2436.95万元，其中：一般公共预算支出预算2436.95万元，无政府性基金预算支出预算及国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
本单位一般公共预算支出按支出功能科目分类，为住房公积金管理（2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理），2017年财政拨款支出金额为2436.95万元。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.35万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.85万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算6.85万元，比2016年预算13.30万元减少6.45万元，同比下降48.50%。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。
2．公务接待费2017年预算4.50万元，比2016年预算6.50万元减少2.0万元，同比下降30.77%，减少的原因主要是：本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，根据历年公务接待费支出情况，结合2017年工作需求减少开支。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算2.35万元，比2016年预算6.80万元减少4.45万元，同比下降65.44%，减少的原因主要是：本单位2016年完成公务用车改革，2017年实有公务用车保有量为1辆，相应减少公务用车运行维护费。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算61.37万元，比2016年预算39.42万元增加21.95万元，增长55.68%，增加的原因主要是：本年新增公务交通补贴24.30万元。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算1592.73万元，同比减少392.06万元，下降19.75%，减少的原因主要是：本年预算中用于业务科技大楼建设项目的政府采购资金较上年减少400万元。其中，货物项目采购预算33.81万元，占政府采购预算的2.12%；工程项目采购预算1513.52万元，占政府采购预算的95.03%；服务项目采购预算45.40万元，占政府采购预算的2.85%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目9个，涉及金额116.48万元，其中：
1、物业管理费项目预算金额18.14万元，主要用于购买分中心本部及三个管理部物业管理服务。
2、律师代理费项目预算金额2.50万元，主要用于与律师签订合同为本单位提供法律咨询服务。
3、系统维护费项目预算金额12.00万元，主要用于购买公积金业务管理系统升级、维护服务。
4、公积金网站服务费项目预算金额7.60万元，主要用于购买公积金网站系统升级、维护服务。
5、个贷逾期催收工作经费预算金额9.12万元，主要用于购买个贷台账管理服务，为公积金贷款业务进行数据处理与更新。
6、驻外地管理部联网线路租用费项目预算金额9.72万元，主要用于购买各外地管理部的通信线路租用运营服务。
7、分中心本部互联网专线租用费预算金额17.40万元，主要用于购买分中心本部的通信线路租用运营服务。
8、网上营业厅系统二期建设费用预算金额10.00万元，主要用于购买网上营业厅系统的二期软件开发和升级服务。
9、微信公众服务平台系统二期建设费用预算金额30.00万元，主要用于购买微信公众服务平台系统二期软件开发和升级服务。
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
（五）预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1457.97万元，由一般公共预算安排支出1457.97万元。纳入预算绩效目标管理的项目有业务科技大楼建设项目和网上营业厅业务系统二期建设项目。
（六）涉密事项处理说明
本单位无涉密事项。
五、预算附表：
1. 部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
2017年预 算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
2017年预 算数 |
项目（按支出经济科目分类） |
2017年预 算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2436.95 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
383.16 | |
|
1、经费拨款 |
二、外交支出 |
1、工资福利支出 |
278.31 | ||
|
2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
2436.95 |
三、国防支出 |
2、商品和服务支出 |
61.37 | |
|
…… |
…… |
3、对个人和家庭的补助 |
43.49 | ||
|
（7）政府住房基金收入安排的资金 |
2436.95 |
二十、住房保障支出 |
2608.57 |
二、项目支出 |
2053.79 |
|
二、政府性基金收入 |
…… |
1、工资福利支出 |
79.85 | ||
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
2、商品和服务支出 |
388.99 | |||
|
…… |
3、对个人和家庭的补助 |
5.62 | |||
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
…… |
||||
|
…… |
8、其他资本性支出 |
1579.33 | |||
|
三、上年结转安排的支出 |
171.62 | ||||
|
1、基本支出 |
|||||
|
2、项目支出 |
171.62 | ||||
|
本年收入合计 |
2436.95 |
本年支出合计 |
2608.57 |
本年支出合计 |
2608.57 |
|
五、上年结余收入 |
171.62 |
二十七、结转下年 |
四、结转下年 |
||
|
1、一般公共预算拨款结转 |
171.62 |
||||
|
2、政府性基金结转 |
|||||
|
…… |
|||||
|
收入总计 |
2608.57 |
支出总计 |
2608.57 |
支出总计 |
2608.57 |
2. 部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
不纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 | ||||||||||
|
合计 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
|||||||||||
|
03 |
城乡社区住宅 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
|||||||||||
|
02 |
住房公积金管理 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
|||||||||||
|
221 |
03 |
02 |
402002南宁住房公积金管理中心铁路分中心 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
2436.95 |
|||||||||
3. 部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 | ||
|
合计 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | ||
|
03 |
城乡社区住宅 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | ||
|
02 |
住房公积金管理 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | ||
|
221 |
03 |
02 |
402002南宁住房公积金管理中心铁路分中心 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 |
4. 财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2436.95 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
1.一般公共预算拨款 |
2436.95 |
二、外交支出 |
||||
|
2.政府性基金预算拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
171.62 |
六、科学技术支出 |
||||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
171.62 |
七、文化体育与传媒支出 |
||||
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
八、社会保障和就业 |
|||||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
九、社会保险基金支出 |
|||||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
||||||
|
十一、节能环保支出 |
||||||
|
十二、城乡社区支出 |
||||||
|
十三、农林水支出 |
||||||
|
十四、交通运输支出 |
||||||
|
十五、资源探勘信息等支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、金融支出 |
||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
||||||
|
二十、住房保障支出 |
2608.57 |
2608.57 |
||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、其他支出 |
||||||
|
二十三、转移性支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、债务发行费用支出 |
||||||
|
收入合计 |
2608.57 |
支出合计 |
2608.57 |
2608.57 |
||
5. 一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 | ||
|
合计 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | ||
|
03 |
城乡社区住宅 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | ||
|
02 |
住房公积金管理 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 | ||
|
221 |
03 |
02 |
402002南宁住房公积金管理中心铁路分中心 |
2436.95 |
383.16 |
278.31 |
61.37 |
43.49 |
2053.79 |
79.85 |
388.99 |
5.62 |
1579.33 |
6. 一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
|
合计 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
278.31 |
302 |
商品和服务支出 |
61.37 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.49 | |||
|
301 |
01 |
基本工资 |
95.72 |
302 |
01 |
办公费 |
3.49 |
303 |
02 |
退休费 |
20.46 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
87.95 |
302 |
02 |
印刷费 |
0.86 |
303 |
09 |
奖励金 |
0.06 |
|
301 |
03 |
奖金 |
7.70 |
302 |
05 |
水费 |
0.67 |
303 |
11 |
住房公积金 |
22.96 |
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
34.46 |
302 |
06 |
电费 |
3.07 |
||||
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
302 |
07 |
邮电费 |
2.13 |
|||||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险 |
37.17 |
302 |
09 |
物业管理费 |
|||||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
15.31 |
302 |
11 |
差旅费 |
10.37 |
||||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
1.06 |
||||||||
|
302 |
14 |
租赁费 |
|||||||||
|
302 |
15 |
会议费 |
1.92 |
||||||||
|
302 |
16 |
培训费 |
0.99 |
||||||||
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.50 |
||||||||
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|||||||||
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|||||||||
|
302 |
28 |
工会经费 |
3.83 |
||||||||
|
302 |
29 |
福利费 |
2.47 |
||||||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.35 |
||||||||
|
302 |
39 |
其他交通费 |
24.30 |
||||||||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.36 |
||||||||
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
项目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% | |
|
合计 |
36.21 |
29.76 |
-17.81% |
36.21 |
29.76 |
-17.81% |
|
一、“三公”经费小计 |
13.30 |
6.85 |
-48.50% |
13.30 |
6.85 |
-48.50% |
|
（一）因公出国（境）费 |
||||||
|
（二）公务接待费 |
6.50 |
4.50 |
-30.77% |
6.50 |
4.50 |
-30.77% |
|
（三）公务用车费 |
6.80 |
2.35 |
-65.44% |
6.80 |
2.35 |
-65.44% |
|
1、公务用车运行费 |
6.80 |
2.35 |
-65.44% |
6.80 |
2.35 |
-65.44% |
|
2、公务用车购置费 |
||||||
|
二、会议费 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
||
|
三、培训费 |
20.99 |
20.99 |
20.99 |
20.99 |
||
8. 政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 | ||
本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
9. 政府购买服务预算表
政府购买服务预算表
单位：万元
|
单位名称 |
所属项目名称 |
政府购买目录 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金收入安排的资金 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
非纳入财政专户管理的收入安排的资金 | |||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 | |||||||||
|
402002南宁住房公积金管理中心铁路分中心 |
116.48 |
116.48 |
116.48 |
116.48 |
||||||||||
|
物业管理费 |
机关事业单位办公楼物业管理服务 |
18.14 |
18.14 |
18.14 |
18.14 |
|||||||||
|
律师代理费 |
政府法律咨询服务 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
系统维护费 |
软件开发、升级、维护服务 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
公积金网站服务费 |
软件开发、升级、维护服务 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
|||||||||
|
个贷逾期催收工作经费 |
数据处理与更新服务 |
9.12 |
9.12 |
9.12 |
9.12 |
|||||||||
|
住外地管理部联网线路租用费 |
通信线路租用运营服务 |
9.72 |
9.72 |
9.72 |
9.72 |
|||||||||
|
分中心本部互联网专线租用费费 |
通信线路租用运营服务 |
17.40 |
17.40 |
17.40 |
17.40 |
|||||||||
|
网上营业厅系统二期建设费用 |
软件开发、升级、维护服务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
微信服务平台系统二期建设费用 |
软件开发、升级、维护服务 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
10. 项目支出预算绩效目标表
预算绩效目标表1
|
项目名称 |
网上营业厅业务系统二期建设项目 |
项目属性 |
新增项目□延续项目■ |
|||
|
主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
主管部门编码 |
||||
|
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心铁路分中心 |
项目负责人 |
姚芳 |
联系电话 |
2720986 |
|
|
项目起止时间 |
2017.1.1--2017.12.31 |
|||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：58.00 |
|||||
|
一般预算拨款： |
58.00 |
|||||
|
政府性基金拨款： |
||||||
|
国有资本经营预算拨款： |
||||||
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金： |
||||||
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金： |
||||||
|
上年结余收入： |
||||||
|
单位职能概述 |
公积金铁路分中心是2008年3月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理，作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、提取、管理、核算、计息、对账及住房公积金个人住房贷款发放、管理和回收等工作；负责辖区内住房公积金业务的拓展工作。 |
|||||
|
项目概况 |
根据与南宁铁路局达成的并网意愿，分中心从2014年7月份起筹建网上业务系统与自助查询系统项目。本项目已于2015年1月28日取得南宁市发改委立项批复，并于2016年完成了铁路分中心的公积金网上业务系统、自助查询应用系统等软件的开发，并完成了CA数字证书许可系统，服务器设备、网络设备、安全设备和自助查询终端等一期硬件采购工作。在2016年下半年上线运营的过程中，针对营运实际情况，结合缴存单位及公积金业务管理的实际需求，2017年将扩大网上营业厅和自助查询系统的服务范围，针对非清算单位和缴存职工个人，进行非清算单位单位版网厅以及个人版外网使用的升级。 |
|||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据国家住建部、区公积金监管部门对住房公积金管理中心在提升业务服务手段，提高服务水平、服务效率的相关规定“住建部《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》”[建金(2011)9号]，结合铁路分中心的实际情况，经过充分的分析和论证，提出了依托南宁铁路局内部办公网的网络资源，搭建铁路分中心公积金网上业务和移动终端管理系统，决定实施网上（网厅）业务与自助查询项目。 |
||||
|
项目申报的可行性 |
该系统建成后，能为铁路单位、职工提供快速、便捷服务。目前北京铁路公积金分中心、广州铁路公积金分中心等已建立依托铁路系统的内部办公网络资源，建立公积金网上业务系统，作为为铁路单位和职工个人提供服务的窗口，因此我管理中心拟继续投入资金58万元进行网上（网厅）业务与自助查询项目建设。 |
|||||
|
项目申报的必要性 |
随着住房公积金业务的快速发展，信息化建设的发展，单凭传统的管理模式越来越不能满足缴存职工的需求，为了方便群众办事，降低成本，有必要实施网上（网厅）业务与自助查询项目。 |
|||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||
|
1、非清算单位单位版网厅以及个人版外网使用的升级 |
2017-1-1 |
2017-12-31 |
||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
||||
|
经过2至3年的努力，拟建设铁路分中心网上业务应用系统，通过依托南宁铁路局内部办公网络为基础，向南宁铁路局所管辖的单位和个人提供相关的住房公积金业务办理能力（业务）及建设单位个人职工自助查询应用系统，不受电脑或者网络限制，提高分中心业务管理水平和工作效率，提升对外服务效能 |
通过软件开发及购置硬件设备，拟安排58万元作为我单位网上（网厅）业务与自助查询项目工作的支出。软件升级开发费用100,000元；网厅系统操作现场培训实施费60,000元；硬件购置费375,000元；CA数字证书更换年费45,000元。扩大网上营业厅和自助查询系统的服务范围，针对非清算单位和缴存职工个人，进行非清算单位单位版网厅以及个人版外网使用的升级 |
|||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
软件开发及购买硬件设备 |
完成系统软件的升级改造，年度两次的系统现场培训，完成PC服务器和防火墙等设备采购 |
|||
|
质量指标 |
完成铁路分中心网上业务应用系统的建立 |
通过竣工验收。 |
||||
|
时效指标 |
2017-12-31前完成 |
2017-12-31前完成 |
||||
|
成本指标 |
软件开发及购买硬件设备 |
软件升级开发费用10万元；网厅系统操作现场培训实施费6万元；硬件购置费37.5万元；CA数字证书更换年费4.5万元。 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证我单位网厅项目各项工作能够顺利运转 |
项目经费使用覆盖公积金缴存等众多业务，节省单位及职工的工作成本、时间成本。 |
|||
|
可持续影响指标 |
公积金业务的持续发展 |
更好、更便捷的为公积金缴存单位及个人提供服务。 |
||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
我单位各部门工作人员及全体缴交人员满意度 |
90%以上 |
|||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
软件开发及购买硬件设备 |
完成系统软件的升级改造，年度两次的系统现场培训，完成PC服务器和防火墙等设备采购 |
|||
|
质量指标 |
完成铁路分中心网上业务应用系统的建立 |
通过竣工验收 |
||||
|
时效指标 |
完成时间：2017-12-31 |
2017-12-31前完成 |
||||
|
成本指标 |
软件开发及购买硬件设备 |
软件升级开发费用10万元；网厅系统操作现场培训实施费6万元；硬件购置费37.5万元；CA数字证书更换年费4.5万元。 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证我单位网厅项目各项工作能够顺利运转，提升业务服务手段，提高服务水平、服务效率，降低成本 |
项目经费使用100%覆盖公积金缴存等众多业务。 |
|||
|
可持续影响指标 |
2—3年内完善网上业务系统与自助查询系统，满足未来几年的相关工作需求，提高工作效率。 |
预计利用2—3年时间逐步提升业务服务手段，提高服务水平，更好、更便捷的为公积金缴存单位及个人提供服务。 |
||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
我单位各部门工作人员及全体缴交人员满意度 |
90%以上 |
|||
|
其他说明的问题 |
||||||
预算绩效目标表2
|
项目名称 |
分中心业务科技大楼建设项目 |
项目属性 |
新增项目□延续项目■ | ||
|
主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
主管部门编码 |
|||
|
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心铁路分中心 |
项目负责人 |
邝向前 |
联系电话 |
2723126 |
|
项目起止时间 |
2017.1.1--2017.12.31 | ||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：1399.97 | ||||
|
一般预算拨款：1399.97 | |||||
|
政府性基金拨款： | |||||
|
国有资本经营预算拨款： | |||||
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
上年结余收入： | |||||
|
单位职能概述 |
公积金铁路分中心是2008年3月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理，作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、提取、管理、核算、计息、对账及住房公积金个人住房贷款发放、管理和回收等工作；负责辖区内住房公积金业务的拓展工作。 | ||||
|
项目概况 |
根据市发改委立项（南发改投资〔2010〕57号），分中心业务科技大楼项目现已完成项目初步设计并得到市发改委的批复（南发改投资[2015]39号）。根据批复文件及项目实施进度，决定实施分中心业务科技大楼建设项目，安排项目资金1399.97万元。 | ||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
分中心自2008年从铁路局分离出来之后，一直未有自己的办公场所。几经搬迁，对外窗口的不固定性对前来办理业务的职工造成诸多不便，对档案等重要资料的保存也存在较大的安全隐患。建立自己的业务科技大楼，对办公的稳定性，对档案的管理都至关重要。 | |||
|
项目申报的可行性 |
当前，分中心驻外地管理部都有了自己的网点办公场所。对外窗口的固定，有助于业务稳定、持久的开展。也得到了各缴存单位和职工的好评。为保证服务得到进一步的优化，住房公积金管理水平进一步提升，因此我管理中心拟投入资金1399.97万元进行业务科技大楼项目的建设 | ||||
|
项目申报的必要性 |
随着国家政策的不断放开，住房公积金业务的快速发展，信息化建设的发展，为了方便群众办事，为更好的保存档案资料，为降低成本，有必要实施业务科技大楼项目。 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
1、单体建筑安装工程建设 |
2017年1月1日 |
2017年10月31日 | |||
|
2、室外工程建设 |
2017年10月1日 |
2017年12月31日 | |||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
通过2-3年的前期筹备和项目主体工程建设，完成铁路分中心业务科技大楼的建筑和装修工作，并投入使用。业务科技大楼将作为分中心本部业务大厅、档案用房和业务计算机房等功能使用，提供了一个全新的、功能更齐全的、更为智能化的业务办理场所，提高分中心业务管理水平和工作效率，提升对外服务效能。 |
拟安排项目资金1399.97万元，实施分中心业务科技大楼建设项目。完成地上土建、人防安装、基坑支护、给排水消防、水泵房、电梯等项目建设，和完成室外绿化、园路、外墙等工程建设，使业务科技大楼建设基本完工，保证资金使用安全与档案管理安全，提高分中心业务管理水平和工作效率，提升对外服务效能。 | ||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目建设 |
完成项目主体工程，以及绿化、园路等室外工程项目建设。 |
||
|
质量指标 |
按工程质量要求完成项目建设 |
完成项目主体工程，以及绿化、园路等室外工程建设，并通过工程验收。 |
|||
|
时效指标 |
按时完成工程项目建设 |
根据项目总体规划在2017年完成工程建设，在2018年投入使用 |
|||
|
成本指标 |
项目建设 |
主体工程后续建设883.31万元、电梯工程90万元、室外工程328.27万元、其他费用297.4万元，折后预计合计1399.97万元。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证业务科技大楼项目的顺利实施 |
各项建设顺利完成，保证未来公积金管理的顺利运作，方便群众办事，降低成本。 |
||
|
可持续影响指标 |
公积金业务的持续发展 |
方便职工办理公积金偿业务,保证资金使用安全，保证档案管理安全，提升对外服务效能。 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
我单位各部门工作人员、各缴交单位及缴交职工 |
90%以上 |
||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目建设 |
完成项目主体工程，以及绿化、园路等室外工程项目建设。 |
||
|
质量指标 |
按工程进度完成项目建设，达到国家相关规定标准 |
完成项目主体工程，以及绿化、园路等室外工程项目建设，并通过验收。 |
|||
|
时效指标 |
完成时间：2017-12-31 |
2017-12-31前完成 |
|||
|
成本指标 |
项目建设 |
主体工程后续建设883.31万元、电梯工程90万元、室外工程328.27万元、其他费用297.4万元，折后预计合计1399.97万元。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成中心业务科技大楼建设，保证业务科技大楼项目的顺利实施,保证未来公积金管理的顺利运作，方便群众办事，降低成本。 |
受益群众100%，各项建设顺利完成，保证未来公积金管理的顺利运作，方便群众办事，降低成本。 |
||
|
可持续影响指标 |
满足分中心业务管理水平和工作的需求，保证业务稳定和持久发展。 |
预计使用2—3年，逐步方提升公积金管理的顺利运作，便职工办理公积金偿业务,保证资金使用安全，保证档案管理安全，提升对外服务效能。 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
我单位各部门工作人员、各缴交单位及缴交职工满意度 |
90%以上 |
||
|
其他说明的问题 |
|||||
11. 部门整体支出预算绩效目标表
本部门不属于整体绩效目标管理部门，故无部门整体支出预算绩效目标表。