南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年部门决算

第三部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计926.70万元。

1．财政拨款收入926.70万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余0万元，上年及以前年度结转和结余资金64.40万元已于2015年中上缴财政国库，调整年初结转和结余资金为0万元。

（二）支出总计923.65万元。包括：

1、城乡社区支出923.65万元，主要用于保障铁路分中心正常运转、完成日常工作和事业发展目标，所发生的人员经费、公用经费和项目支出。

2、年末结转和结余3.06万元，其中基本支出结转和结余1.89万元，项目支出结转和结余1.17万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

铁路分中心属政府性基金预算财政拨款单位，没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

铁路分中心2015年度政府性基金拨款支出（2120701管理费用支出）923.65万元，其中：基本支出416.27万元，项目支出507.38万元。

四、2015年政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款基本支出416.27万元，其中：人员经费383.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、住房公积金和奖励金；公用经费33.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费和公务接待费等满足分中心日常办公所需的定额公用经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.80万元；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.80万元。占本年预算的100%，没有超预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年铁路分中心公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.80万元，平均每辆1.70万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，国内公务接待批次2次，人次15次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。占本年预算的2%，比上年减少4.60万元。本年公务接待减少的主要原因是：分中心进一步贯彻中央八项规定，遵守《南宁市党政机关公务接待管理实施细则》，厉行节约，严格对公务接待的审批。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出33.27万元，比2014年减少1.24 万元，降低3.60%。主要原因是：本年其他商品和服务支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额62.97万元，其中：政府采购货物支出62.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算当年财政拨款37.70万元，占年初预算的3.75%。绩效评价结果显示，上述项目支出2015年末完成当年预算安排，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、电子档案项目费用，年度预算30.20万元，支出27.29万元，占预算安排的90.36%，预算资金利用率高。2015年完成硬件设备采购工作，为各管理部前台配置了条码扫描枪、高拍仪和条码打印机，为将来工作的开展做好了硬件上的准备；同时继续开展历年档案的扫描工作，完成了历年个贷和支取档案的扫描，达到目标设定的档案电子化的覆盖率和准确率，为降低档案的管理成本，实现档案管理的规范化做好了前期的准备工作。

2、系统维护费，年度预算7.50万元，支出7.50万元，占预算安排的100%。本年完成年度公积金综合业务系统的运营维护和新增功能扩充，保证本年业务系统的正常运行，没有出现系统瘫痪情况，提高了办事效率。