南宁住房公积金管理中心
2016年部门预算及“三公”经费预算
根据《国务院办公厅关于印发2015年政府信息公开工作要点的通知》（国办发〔2015〕22号）文件要求，现将我管理中心部门预算公开如下：
第一部分：部门概况
一、南宁住房公积金管理中心单位概况
（一）主要职责
南宁住房公积金管理中心是直属南宁市人民政府的不以营利为目的的参照公务员法管理的公益一类事业单位。主要职能是：
1．贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施，经批准后实施；
2．编制本市住房公积金的归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）批准后组织执行；
3．编制计划执行情况的报告，报管委会审批；
4．编制本市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；
5．负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
6．负责本市住房公积金的统一核算；
7．负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放，按照管委会审议批准的计划购买国债；
8．负责提出住房公积金最高贷款额度，经管委会审议后组织执行；
9．经管委会批准后，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请；
10．负责本市住房公积金的保值、增值和归还；
11．负责提出住房公积金增值收益分配方案及办理住房公积金呆坏账核销的申请，经市财政部门审核，报管委会审议通过后组织执行；
12．负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存基数上限，经批准后负责组织实施缴存比例和缴存基数的调整；
13．按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务，对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核；
14．监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚；
15．编制本市住房公积金年度财务报告，报管委会审议通过后，向社会公布；
16．承办市政府及管委会决定的其他事项。
（二）预算单位构成
南宁住房公积金管理中心内设办公室、机关党委办公室、人事教育科、财务会计科、法规稽核科、信贷管理科、归集管理科、信息管理科、服务咨询部9个科室和青秀营业部、江南营业部、西乡塘营业部、兴宁营业部、邕宁营业部、良庆营业部共6个营业部；及武鸣管理部、宾阳县管理部、横县管理部、上林县管理部、隆安县管理部、马山县管理部共6个管理部；下设南宁住房公积金管理中心铁路分中心，内设综合科、财务会计科、归集管理科、信贷管理科，铁路分中心下设南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部、流动服务部。实行财政全额拨款的经费管理模式，纳入管理中心的“四统一”（即统一决策、统一管理、统一制度、统一核算）直接管理，作为管理中心的分支机构，根据管理中心授权负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金具体管理工作，财务核算相对独立，管理中心不占用分中心的资金和增值收益。（铁路分中心的预算另行编报公开）。
二、人员构成情况
管理中心核定事业编制120名（含工勤），其中：市本级63人，县级管理部25人，南宁铁路分中心32人。目前,我市全面实现了市管理中心对各县住房公积金管理部的人、财、物统管，达到了“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的目标。
市、县人员配置情况：市本级和六县管理部、铁路分中心人员编制共有120人，实有职工236人，其中：在编116人、退休30人、聘用90人。
具体人员情况如下：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
合计 |
在编 |
退休 |
聘用 | ||
|
合计 |
120 |
236 |
116 |
30 |
90 |
|
1.市本级和六县管理部 |
88 |
175 |
88 |
17 |
70 |
|
2.铁路分中心 |
32 |
61 |
28 |
13 |
20 |
第二部分：南宁住房公积金管理中心本级预算2016年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3,818.75 |
一、本年支出 |
3,837.93 |
3,837.93 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,818.75 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
3,818.75 |
（二）社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
0.00 |
（三）医疗卫生支出 |
0.00 |
|||
|
二、上年结转 |
19.18 |
（四）住房保障支出 |
3,837.93 |
3,837.93 |
|
|
（一）一般公共预算拨款结转 |
19.18 |
0.00 |
|||
|
（二）其他结转 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
3,837.93 |
支 出 总 计 |
3,837.93 |
3,837.93 |
表二：一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本支出机动经费 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
15 |
16 |
|
合计 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
0.00 |
0.00 |
1,362.65 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
0.00 |
0.00 |
1,362.65 |
0.00 | |||
|
3 |
城乡社区住宅 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
0.00 |
0.00 |
1,362.65 |
0.00 | |||
|
2 |
住房公积金管理 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
0.00 |
0.00 |
1,362.65 |
0.00 | |||
|
402001 |
南宁住房公积金管理中心 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
0.00 |
0.00 |
1,362.65 |
0.00 | |||
|
221 |
3 |
2 |
住房公积金管理 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
0.00 |
0.00 |
1,362.65 |
0.00 | |
表三：一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
表六：部门收支总表
部门收支总表
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2016年预算数 |
项目 （按支出功能科目分类） |
2016年预算数 |
项目 （按支出经济科目分类） |
2016年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,818.75 |
二十、住房保障支出 |
3,837.93 |
一、基本支出 |
1,370.91 |
|
1.经费拨款 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
1,020.69 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
3,818.75 |
二十二、其他支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
122.09 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
二十三、转移性支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
194.47 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
4.基本支出机动经费 |
33.66 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
2,447.84 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
26.93 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
1,058.26 | ||
|
(6)其他收入安排的资金 |
3,818.75 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
4.对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
5.转移性支出 |
0.00 | ||||
|
6.债务利息支出 |
0.00 | ||||
|
7.基本建设支出 |
0.00 | ||||
|
8.其他资本性支出 |
1,362.65 | ||||
|
9.其他支出 |
0.00 | ||||
|
三、上年结转安排的支出 |
19.18 | ||||
|
1.基本支出 |
0.00 | ||||
|
2.项目支出 |
19.18 | ||||
|
本年收入合计 |
3,818.75 |
本年支出合计 |
3,837.93 |
本年支出合计 |
3,837.93 |
|
五、上年结余收入 |
19.18 |
二十七、结转下年 |
0.00 |
四、结转下年 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
19.18 |
1.基本支出 |
0.00 | ||
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 | ||
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
19.18 |
||||
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
||||
|
收入总计 |
3,837.93 |
支 出 总 计 |
3,837.93 |
支 出 总 计 |
3,837.93 |
表七：部门收入总表
部门收入总表
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
|||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
|||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
20 |
||
|
合计 |
3,818.75 |
3,818.75 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,818.75 |
3,818.75 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
|||||
|
3 |
城乡社区住宅 |
3,818.75 |
3,818.75 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
|||||
|
2 |
住房公积金管理 |
3,818.75 |
3,818.75 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
|||||
|
402001 |
南宁住房公积金管理中心 |
3,818.75 |
3,818.75 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
|||||
|
221 |
3 |
2 |
住房公积金管理 |
3,818.75 |
3,818.75 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,818.75 |
0.00 |
|||
表八：部门支出总表
部门支出总表
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位 代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本支出机动经费 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | ||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||||||
|
合计 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
1,362.65 |
0.00 | |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
1,362.65 |
0.00 | ||||||||||
|
3 |
城乡社区住宅 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
1,362.65 |
0.00 | ||||||||||
|
2 |
住房公积金管理 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
1,362.65 |
0.00 | ||||||||||
|
402001 |
南宁住房公积金管理中心 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
1,362.65 |
0.00 | ||||||||||
|
221 |
3 |
2 |
住房公积金管理 |
3,818.75 |
1,370.91 |
1,020.69 |
122.09 |
194.47 |
33.66 |
2,447.84 |
26.93 |
1,058.26 |
1,362.65 |
0.00 | ||||||||
表九：预算绩效目标表
|
南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表（项目1） | |||||
|
（2016年度） | |||||
|
填报单位（盖章） |
南宁住房公积金管理中心 |
||||
|
项目名称 |
广西行政审批系统数据交换平台建设及系统对接项目 |
项目属性 |
新增项目■延续项目□ | ||
|
主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
主管部门编码 |
|||
|
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心 |
项目负责人 |
夏丰 |
联系电话 |
5709243 |
|
项目起止时间 |
2016年1月-12月 | ||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：53万元 | ||||
|
一般预算拨款： |
53万元 |
||||
|
政府性基金拨款： |
|||||
|
国有资本经营预算拨款： |
|||||
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
上年结余收入： | |||||
|
单位职能概述 |
南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立事业单位，受市人民政府委托，负责拟定并组织实施住房公积金具体管理办法；编制并组织执行住房公积金年度预（决）算；负责住房公积金归集、提取、贷款、核算、政策咨询等管理工作。 | ||||
|
项目概况 |
按照自治区统一部署，接入自治区政务数据交换平台，推进信息资源共享，实现行政审批系统互联互通，解决目前存在的审批办件“二次录入”的突出问题，扭转审批职能部门存在的多次录入、数据不实、效率不高的局面，为南宁市下一步的网上办事大厅建设工作打好基础。 | ||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
广西壮族自治区人民政府办公厅《关于建立自治区政务数据交换平台推进信息资源共享解决“二次录入”问题的通知》和南宁市政府办公厅《关于印发南宁市关于配合做好建立自治区政府数据交换系统推进信息资源共享解决“二次录入”问题的实施方案的通知》 | |||
|
项目申报的可行性 |
根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于建立自治区政务数据交换平台推进信息资源共享解决“二次录入”问题的通知》和南宁市政府办公厅《关于印发南宁市关于配合做好建立自治区政府数据交换系统推进信息资源共享解决“二次录入”问题的实施方案的通知》，项目已通过自治区和市级政府部门审批，项目可行。 | ||||
|
项目申报的必要性 |
推进信息资源共享，实现行政审批系统互联互通，解决目前存在的审批办件“二次录入”的突出问题，扭转审批职能部门存在的多次录入、数据不实、效率不高的局面。 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
1、方案设计 |
2016年1月 |
2016年4月 | |||
|
2、设备购置 |
2016年4月 |
2016年7月 | |||
|
3、项目开发 |
2016年4月 |
2016年11月 | |||
|
4、项目验收 |
2016年11月 |
2016年11月 | |||
|
5、业务培训 |
2016年11月 |
2016年12月 | |||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
建设系统数据交换平台及系统对接，推进信息资源共享，实现行政审批系统互联互通，扭转审批职能部门存在的多次录入、数据不实、效率不高的局面，为南宁市下一步的网上办事大厅建设工作打好基础。 |
做好行政审批系统数据交换平台建设及系统对接工作，拟安排53万元资金建设系统数据交换平台及系统对接。通过接入自治区政务数据交换平台，推进信息资源共享，实现行政审批系统互联互通，解决目前存在的审批办件“二次录入”的突出问题，扭转审批职能部门存在的多次录入、数据不实、效率不高的局面。 | ||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
||||
|
质量指标 |
|||||
|
时效指标 |
|||||
|
成本指标 |
|||||
|
… |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||
|
社会效益指标 |
|||||
|
环境效益指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
|||||
|
… |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
||||
|
…… |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设系统数据交换平台及系统对接 |
建设系统数据交换平台及系统对接，包括方案设计、设备购置、项目开发、项目验收、业务培训，总投资53万元，提高信息资源共享度，数据更统一规范 |
||
|
质量指标 |
设备仪器招标效果评价 |
设备参数符合采购要求 |
|||
|
软件系统完成质量、使用情况 |
软件系统运行稳定无差错 |
||||
|
设备仪器安装情况 |
安装规范，符合安装标准 |
||||
|
网络工程完成情况 |
网络连接通畅稳定 |
||||
|
数据整理和传输质量 |
整理后的数据规范统一，符合要求 |
||||
|
系统整体运行情况 |
系统运转稳定，有效解决“二次录入”问题，软硬件兼容良好 |
||||
|
时效指标 |
完成及验收的及时性 |
规定时间2016年12月内完成项目并通过验收 |
|||
|
成本指标 |
系统数据交换平台建设及系统对接费用 |
方案设计、设备购置、项目开发、项目验收、业务培训，总投资53万元。 |
|||
|
… |
|||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
信息资源共享程度提高，数据更统一规范，软件系统运行稳定无差错，软硬件兼容良好 |
100%覆盖各信息资源共享单位、群体，受益于群众。 |
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|
职能部门工作效率提高 |
职能部门工作效率有效提高，直接受益单位及全体职员 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
信息资源共享程度提高，数据更统一规范，满足长期甚至需要永久的系统数据交换平台 |
力求在未来3—5年内逐步完善系统，提高职能部门工作效率 |
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… |
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服务对象满意度指标 |
具体指标 |
使用者对系统软件运行的满意度 |
90%以上 |
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…… |
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|
其他说明的问题 |
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南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表（项目2） | |||||
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（2016年度） | |||||
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填报单位（盖章） |
南宁住房公积金管理中心 |
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项目名称 |
电子档案系统建设项目 |
项目属性 |
新增项目□延续项目■ | ||
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主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
主管部门编码 |
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|
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心 |
项目负责人 |
李胜泉 |
联系电话 |
5703351 |
|
项目起止时间 |
2016年3月-12月 | ||||
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项目资金申请（万元） |
资金总额： | ||||
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一般预算拨款： |
94.5万元 |
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政府性基金拨款： |
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国有资本经营预算拨款： |
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纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
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未纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
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上年结余收入： | |||||
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单位职能概述 |
南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立事业单位，受市人民政府委托，负责拟定并组织实施住房公积金具体管理办法；编制并组织执行住房公积金年度预（决）算；负责住房公积金归集、提取、贷款、核算、政策咨询等管理工作。 | ||||
|
项目概况 |
2015年度南宁住房公积金管理中心档案数字化项目已经实施，并且已经完成1993年度至2014年度的个贷档案的扫描工作，按计划2016年度完成1993年度至2015年度提取档案的扫描。 | ||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据中共南宁市委、南宁市人民政府《关于加快建设“智慧南宁”的决定》（南发〔2014〕11号）等文件精神，结合当前形势发展需要，决定实施电子档案工作。 | |||
|
项目申报的可行性 |
当前，区内外先进地区住房公积金管理中心基本实施了电子档案项目。区外的，比如：北京、哈尔滨、长沙、湖州等。区内的，比如：桂林、北海、贵港等。这些单位实施电子档案项目为我们提供了借鉴经验，已实施单位普遍反映实施效果良好，业务流程进一步得到优化，住房公积金管理水平显著提升，2015扫描了个贷档案并采购了档案软硬件，因此我管理中心拟继续投入档案扫描资金94.5万元进行数字化管理。 | ||||
|
项目申报的必要性 |
近几年来，南宁住房公积金管理中心档案存量激增，传统方式管理越来越困难。档案资料采用传统人工检索和翻阅的管理方式，导致档案的应用模式和处理效率很低，不能和业务核心系统实现紧密衔接，造成信息孤岛和应用断层，制约了管理中心全面信息化发展的要求。实践证明，实施电子档案项目，能有效解决这些问题。 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
1、软硬设备采购 |
2016年3月 |
2016年11月 | |||
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2、软硬件设备安装 |
2016年3月 |
2016年11月 | |||
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3、系统数据安装调试 |
2016年3月 |
2016年11月 | |||
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4、系统项目实施完毕 |
2016年11月 |
2016年12月 | |||
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
通过该电子档案系统项目的建设，使得电子档案扫描工作顺利展开，同时确保电子档案系统能够顺利并持续开展工作，加强档案的应用模式，提高档案的处理效率，实现与业务核心系统的紧密衔接，提高单位的工作效率 。 |
2015年已安排158.5万元作为我单位电子档案系统建设项目工作的支出，完成了软件设备采购，软硬件设备安装，系统数据安装调试，系统项目实施等工作，实现扫描档案22.5万页/月全年扫描270万页。2016年继续投入94.5万元以确保我单位电子档案系统建设项目各项工作的顺利完成，以进一步优化业务流程，提升住房公积金管理水平。 | ||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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服务对象满意度指标 |
具体指标 |
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…… |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
全年扫描档案量 |
270万页 |
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月均扫描档案量 |
22.5万页/月 |
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质量指标 |
扫描映像清晰、完整、去污、纠偏 |
错误率低于万分之三，映像分辨率150dpi |
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时效指标 |
完成时间 |
2016年12月31日（9个月）完成 |
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成本指标 |
扫描人工费 |
0.35元/页，全年扫描270万页，共94.5万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高业务审核效率，节省群众等待时间，无需再重复提交纸质复印件，减少了业务资料的收取。 |
受益职工60万人 |
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环境效益指标 |
污染率排放率 |
0 |
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可持续影响指标 |
提高业务审核效率，节省群众等待时间 |
预计使用2—3年逐步完善档案管理设施，满足档案管理要求长期甚至永久储存 |
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…… |
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服务对象满意度指标 |
具体指标 |
缴存职工满意度 |
90% |
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…… |
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其他说明的问题 |
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南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表（项目3） （2016年度） | |||||
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填报单位（盖章） |
南宁住房公积金管理中心 |
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项目名称 |
武鸣管理部重新购买办公用房项目 |
项目属性 |
新增项目■延续项目□ | ||
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主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
主管部门编码 |
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|
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心 |
项目负责人 |
杨扬 |
联系电话 |
5871901 |
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项目起止时间 |
2016年1月-12月 | ||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额：971.82万元 | ||||
|
一般预算拨款： |
971.82万元 |
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|
政府性基金拨款： |
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|
国有资本经营预算拨款： |
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|
纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
上年结余收入： | |||||
|
单位职能概述 |
南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立事业单位，受市人民政府委托，负责拟定并组织实施住房公积金具体管理办法；编制并组织执行住房公积金年度预（决）算；负责住房公积金归集、提取、贷款、核算、政策咨询等管理工作。 | ||||
|
项目概况 |
武鸣县管理部现有业务用房面积201.92平方米，分两层楼。一楼主要是业务服务窗口，共设有归集、提取、个贷、财务等服务窗口以及服务等候区。二楼主要是档案室、后台审核以及业务资料室等。随着住房公积金业务量的快速增长，武鸣县管理部业务用房面积狭窄的问题日益突出，已无法满足日常办理业务需要，也无法满足住房公积金档案安全等管理需要。 | ||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
5月19日，我管理中心向南宁住房公积金管理委员会上报了《关于重新购买武鸣县管理部业务用房的请示》。为此，5月22日，南宁住房公积金管理委员会2015年第一次会议审议了《关于重新购买武鸣县管理部业务用房的请示》，原则同意启动购置武鸣县管理部业务用房工作。并报经市政府同意我管理中心购置办公用房。 | |||
|
项目申报的可行性 |
根据《自治区人民政府关于调整南宁市部分行政区划的通知》（桂政发〔2015〕10号）文件精神，撤销武鸣县，设立南宁市武鸣区，这将必然促进武鸣县社会经济新的发展，同时也必然促进武鸣县住房公积金制度新的发展。5月19日，我管理中心向南宁住房公积金管理委员会上报了《关于重新购买武鸣县管理部业务用房的请示》。为此，5月22日，南宁住房公积金管理委员会2015年第一次会议审议了《关于重新购买武鸣县管理部业务用房的请示》，原则同意启动购置武鸣县管理部业务用房工作。并报经市政府同意我管理中心购置办公用房。 | ||||
|
项目申报的必要性 |
为适应住房公积金制度快速发展的形势，方便单位和职工办理住房公积金缴存、提取、贷款、对账等业务，我管理中心拟重新购买武鸣县管理部业务用房。以解决业务服务窗口偏少、办事大厅偏窄、档案库房严重不足。 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
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1、购买办公用房 |
2016年1月 |
2016年5月 | |||
|
2、业务大厅装修 |
2016年5月 |
2016年9月 | |||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
为适应住房公积金制度快速发展的形势，方便单位和职工办理住房公积金缴存、提取、贷款、对账等业务，我管理中心拟重新购买武鸣县管理部业务用房，保障相关工作持续稳定的展开，保证业务的服务水平，提高相关工作的效率。 |
拟安排971.82万元 购买金域华府楼盘售楼部一二层，产权面积：635.96平方米（公摊面积10.48平方米，实际使用面积625.48平方米）作为武鸣管理部新办公用房。并进行装修（业务大厅装修面积625平方米）以满足基本办公需求，保证业务办理用房，提升办公服务水平。 | ||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
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|
质量指标 |
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|
时效指标 |
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|
成本指标 |
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… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
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|
环境效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
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|
… |
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|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
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|
…… |
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置办公用房 |
635.96平方米 |
||
|
业务大厅装修面积 |
625平方米 |
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|
质量指标 |
业务大厅质量达到国家相关规定的标准 |
通过竣工验收，满足国家相关水平要求，并满足基本办公需求。 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2016年9月 |
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|
成本指标 |
购置办公用房 |
建设面积635.96平方米，总资金931.82万元 |
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|
业务大厅装修 |
装修面积635平方米，总资金40万元 |
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|
… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
购置新办公点受益面，满足单位和职工办理住房公积金缴存、提取、贷款、对账等业务需求 |
受益于东盟区共有400多家单位2.8万名职工 |
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|
环境效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
办公面积和办公条件满足未来5-8年业务办理需求 |
预期使用5-8年，逐步提升办公服务水平 |
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|
… |
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|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
职工对缴存职工办理业务满意度 |
95% |
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…… |
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|
其他说明的问题 |
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第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入总预算3,837.93万元，同比增加1,279.72万元，增长50.02%。其中：2016年本年收入3,818.75万元，同比增加1,352.16万元，增长55%；上年结转收入19.18万元，资金来源从住房公积金增值收益中划拨，约占全年预计增值收益32,500万元的11.75%。收入增加的主要原因是公积金业务量的不断增长，加大信息化建设投入等工作开展需要经费的有力保障，从而保证公积金业务工作的良好运转。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算3,837.93万元，其中：2016年本年支出3,818.75万元，上年结转安排的支出19.18万元。
2016年本年支出3,818.75万元，其中：基本支出1,370.91万元，占支出总预算的36%，同比增加323.04万元，增长31%；项目支出2,447.84万元，占支出总预算的64%，同比增加1,029.13万元，增长73%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
2210302住房公积金管理（2016年开始使用该科目）支出科目3837.93万元，其中本年支出3,818.75万元，同比增加1,352.16万元，增长55%；支出增加的主要原因是随着公积金业务量的增加，办公场地拥挤、业务量大幅增加，办公场所购置、租赁，各项办公费用增加以及部分办公设备需维护、维修和住房公积金系统升级等。特别是2015年公积金政策调整后，住房公积金个贷申请批量增幅较大，同时消费提取也增长迅速。为了进一步理顺个贷流程，加强与各委托银行、市房产管理部门沟通协作，积极应对贷款申请量快速增长的问题，拟成立贷款服务部，集中办理个贷业务，进一步提高住房公积金贷款发放效率，缓解市区各住房公积金服务网点的业务接待压力；同时加强服务网点基础设施建设，特别是县级管理部的办公场所拥挤问题，因此在2016年部门预算中安排了武鸣管理部重新购买业务大厅项目、住房公积金贷款服务部开办费用等项目，这些项目共需费用1,157.32万元，占本年支出的30.3%，占专项项目支出的47.28%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1,370.91万元，占支出总预算的36%，同比增加323.04万元，增长31%，支出增加的主要原因是聘用人员工资列入基本支出列支以及增加在编人员社会保险缴费。
A、工资福利支出预算1,020.69万元，占基本支出预算74.45%，同比增加275.76万元，增长37.02%，支出增加的主要原因在编人员增加社会保险缴费等。
B、商品和服务支出预算122.09万元，占基本支出预算9%，同比增加13.26万元，增长12%，支出增加的主要原因是商品和服务支出的部分项目定额标准较去年增加。
C、对个人和家庭的补助支出预算194.47万元，占基本支出预算14%，同比增加27.77万元，增长17%，支出增加的主要原因是公积金基数调整。
D.预留基本支出机动经费预算33.66万元，占基本支出预算2.46%，同比增加6.25万元，增长23%。（在职工资570.56万元+退休金102.70万元）×5%=33.66万元。
（2）项目支出预算2,447.84万元，占支出总预算64%，同比增加1,029.12万元，增长73%。支出增加的主要原因是随着住房公积金业务量的大幅增加，需新购置、租赁办公场所，缓解市区各住房公积金服务网点的业务接待压力；同时加强服务网点基础设施建设，特别是县级管理部的办公场所拥挤问题，拟购置武鸣管理部业务大厅、搬迁邕宁营业部办公场所等。这些项目共需费用1,157.32万元，占总支出的30.3%，占专项项目支出的47.28%。
A、工资福利支出预算26.93万元，占项目支出的1.1%。
B、商品和服务支出预算1058.26万元，占项目支出的43.23%。
C、其他资本性支出1362.65万元，占项目支出的55.67%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年支出总预算3,837.93万元，其中：2016年本年财政拨款支出预算3,818.75万元，上年结转安排的支出19.18万元。
2016年本年财政拨款支出预算3,818.75万元，其中：基本支出1,370.91万元，项目支出2,447.84万元。具体支出预算如下：
2210302住房公积金管理预算数为3,818.75万元，其中基本支出1,370.91万元，项目支出2,447.84万元（由于我管理中心主要资金来源从财政部门批准分配的住房公积金增值收益中划拨上缴使用，所以支出功能分类项级科目仅使用“2210302住房公积金管理”这一科目反映）。主要用于办公场所购置、租赁，各项办公费用增加以及部分办公设备需维护、维修和住房公积金系统升级等。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算49.2万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算22万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算27.2万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算49.20万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2016年预算22万元，与上年持平。主要用于中心开展业务宣传拓面以及区内外兄弟单位来函进行业务交流学习等所开支的接待费用。由于我管理中心管辖范围涵盖了市本级、六县、六城区以及南宁铁路分中心（管辖广东、广西、贵州、湖南4个省），此项交流费用按十三个部门来考虑。本着“事前审批、从严控制”的原则，预计本级接待兄弟单位约20批次，每次约10人；目前各管理部、营业部所处的地域分散，六县管理部和六城区营业部为开展公积金业务需要，与县（城）区管辖的单位进行业务沟通，催建催缴建立公积金，预计按每月1-2次，严控用餐标准和范围。
3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算27.2万元，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内和六县管理部因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我管理中心公务用车保有量为16辆，全年运行费支出27.2万元，平均每辆1.7万元，该项预算待市政府批复我管理中心车改方案后，将按财政部门要求作相应调整。
四、其他重要事项情况说明
（一）住房公积金机关运行经费。
2016年本年住房公积金公用经费预算122.09万元，占基本支出预算9%，比2015年预算增加13.26万元，增长12%，增加的原因主要是部分费用的定额标准较2015年增加。
（二）政府采购情况。
2016年政府采购预算489.72万元，同比减少55.41万元，减少10.16%，其中：政府采购货物预算44.12万元、政府采购工程预算166.82万元、政府采购服务预算278.78万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，我管理中心公务用车车辆16辆，其中：一般公务用车16辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况。
2016年纳入绩效目标管理的项目3个，涉及金额1119.32万元，其中：一般公共预算拨款1119.32万元，按支出功能分类使用的科目为“2210302住房公积金管理”。
（1）广西行政审批系统数据交换平台建设及系统对接项目，项目金额53万元。
（2）电子档案系统建设项目，项目金额94.5万元。
（3）武鸣管理部重新购买办公业务用房项目，项目金额971.82万元。