目录
第一部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年部门决算报表
表一：2014年度收入支出决算总表
表二：2014年度收入决算表
表三：2014年度支出决算表
表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五：2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
表六：2014年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
表七：2014年度政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：2014年度政府性基金收入支出决算表
第三部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况
一、主要职能
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划以及计划执行情况的报告
2、负责记载南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况
3、负责住房公积金的统一核算、保值和归还
4、审批南宁铁路局职工住房公积金的贷款、提取、使用
二、部门决算单位构成
本单位属于政府性基金预算单位。
公积金铁路分中心是2008年3月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理，作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，机构规格为正处级。铁路分中心内部机构设置综合科、归集科、财务会计科、信贷管理科、流动服务部、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部，为相当正科级。
第二部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
968.6 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、事业收入 |
二、外交 |
||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育 |
||
|
四、其他收入 |
四、科学技术 |
||
|
五、文化体育与传媒 |
|||
|
…… |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1223.61 | ||
|
本年收入合计 |
968.60 |
本年支出合计 |
1223.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
上年结转 |
319.41 |
结转下年 |
64.40 |
|
收入总计 |
1288.01 |
支出总计 |
1288.01 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
968.60 |
968.60 |
||||||
|
类 |
城乡社区支出 |
968.60 |
968.60 |
|||||
|
款 |
政府住房基金支出 |
968.60 |
968.60 |
|||||
|
项 |
管理费用支出 |
968.60 |
968.60 |
|||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
||||
|
类 |
城乡社区支出 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
|||
|
款 |
政府住房基金支出 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
|||
|
项 |
管理费用支出 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
968.60 |
二、外交支出 |
19 |
|||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|||||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
十一、城乡社区支出 |
25 |
1223.61 |
1223.61 | |||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
968.60 |
本年支出合计 |
29 |
1223.61 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
319.41 |
年末结转和结余 |
30 |
64.4 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
31 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
319.41 |
32 |
||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
1288.01 |
合计 |
34 |
1288.01 | ||
表五：政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 | |
|
类 |
城乡社区支出 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
|
款 |
政府住房基金支出 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
|
项 |
管理费用支出 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
表六：政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
518.59 |
304.32 |
214.27 |
|
工资福利支出 |
226.82 |
226.82 |
|
|
基本工资 |
98.11 |
98.11 |
|
|
津贴补贴 |
99.68 |
99.68 |
|
|
奖金 |
3.48 |
3.48 |
|
|
社会保障费 |
25.55 |
25.55 |
|
|
绩效工资 |
|||
|
其他工资福利支出 |
|||
|
商品和服务支出 |
34.51 |
34.51 | |
|
办公费 |
2.76 |
2.76 | |
|
水费 |
0.54 |
0.54 | |
|
电费 |
3.31 |
3.31 | |
|
邮电费 |
2.26 |
2.26 | |
|
差旅费 |
3.20 |
3.20 | |
|
维修费 |
0.68 |
0.68 | |
|
培训费 |
0.34 |
0.34 | |
|
公务接待费 |
1.41 |
1.41 | |
|
工会经费 |
2.95 |
2.95 | |
|
福利费 |
2.78 |
2.78 | |
|
公务用车维护费 |
6.65 |
6.65 | |
|
税金及附加费用 |
0 |
0 | |
|
其他商品和服务支出 |
7.63 |
7.63 | |
|
对个人和家庭的补助 |
77.50 |
77.50 |
|
|
离休费 |
0 |
0 |
|
|
退休费 |
55.76 |
55.76 |
|
|
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
住房公积金 |
21.70 |
21.70 |
|
|
购房补贴 |
|||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
贷款转贷及产权参股 |
|||
|
国内贷款 |
|||
|
产权参股 |
|||
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|||
|
其他支出 |
179.76 |
179.76 |
表七：政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2014年度预算数 |
2014年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.3 |
0 |
6.8 |
0 |
6.8 |
5.5 |
11.42 |
0 |
6.65 |
0 |
6.65 |
4.77 |
表八：政府性基金收入支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
319.41 |
200.66 |
118.74 |
968.60 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
64.4 |
0 |
64.4 |
||
|
类 |
城乡社区支出 |
319.41 |
200.66 |
118.74 |
968.60 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
64.4 |
0 |
64.4 |
|
|
款 |
政府住房基金 |
319.41 |
200.66 |
118.74 |
968.60 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
64.4 |
0 |
64.4 |
|
|
项 |
管理费用支出 |
319.41 |
200.66 |
118.74 |
968.60 |
1223.61 |
518.59 |
705.02 |
64.4 |
0 |
64.4 |
|
第三部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1288.01万元。
1．财政拨款收入968.60万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余319.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1288.01万元。包括：
1．城乡社区事务1223.61万元，主要用于保障铁路分中心正常运转、完成日常工作和事业发展目标，所发生的人员支出、公用支出和项目支出。
2．年末结转和结余64.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
由于南宁住房公积金管理中心铁路分中心属于政府性基金收入，不属于公共预算财政拨款。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年度政府性基金拨款支出1223.61万元，其中：基本支出518.59万元，项目支出705.02万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.65万元；公务接待费支出决算4.77万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.65万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，南宁住房公积金管理中心铁路分中心公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.65万元，平均每辆1.66万元。
（三）公务接待费支出4.77万元。主要为铁路分中心业务开展所开支的接待费用。