南宁住房公积金管理中心
2017年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发＜广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案＞的通知》（桂办发〔2016〕62号）等要求，现将我管理中心部门预算公开如下：
第一部分：部门概况
一、南宁住房公积金管理中心单位概况
（一）主要职责
南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立事业单位，负责拟定并组织实施住房公积金具体管理办法；编制并组织执行住房公积金年度预（决）算；负责住房公积金归集、提取、贷款、核算、政策咨询等管理工作。具体职责如下：
1.贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）审议通过后实施；
2.编制本市住房公积金的归集、使用计划，经管委会批准后组织执行；
3.编制本市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；
4.负责建立职工住房公积金个人明细账，与职工、单位和受托银行定期对账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；
5.负责本市住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；
6.负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放，按照管委会审议批准的计划购买国债；
7.审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请, 经管委会批准后执行；
8.负责本市住房公积金的保值、增值和归还；
9.负责提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政局审核，报管委会审议后执行，按时足额向市财政局上缴廉租住房补充资金；
10.委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存和归还等手续，与受托银行签订委托协议，按规定支付手续费；
11.监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚；
12.向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；
13.承办市政府及管委会决定的其他事项。
（二）2017年主要工作任务
1.继续贯彻落实自治区人民政府、市人民政府各项“稳增长”、“去库存”政策，减轻企业缴存住房公积金负担，放宽住房公积金提取、贷款条件，提高业务审批效率，积极发挥住房公积金支持住房消费的重要作用。
2.加强归集拓面工作，提高住房公积金覆盖率。一是继续落实2017年市本级及各城区机关事业单位财政供养聘用人员的住房公积金缴存工作。二是继续开展多种形式的政策宣传。三是针对规模以上企业重点开展拓面工作。四是做好自由职业者缴存住房公积金的调研工作。切实加大《住房公积金管理条例》的宣传和执法力度，通过上门宣传动员、发放温馨提示和催建函等方式，督促企业尤其是非公企业建立住房公积金制度。
3.加强资金管理和运作，确保住房公积金的安全和增值保值。认真研究融资新途径，防范流动性风险。2017年预计实现住房公积金增值收益3.75亿元,其中：市县2.97亿元，铁路分中心0.78亿元；
4.推进基础设施建设。一是重点抓好铁路分中心业务科技大楼的基建工作，加快工程进度。二是加快做好江南营业部、西乡塘营业部的装修工作，进一步提高硬件服务水平。
5.加快推进信息化项目工作。一是加快做好住房公积金核心业务系统、政府采购、系统开发建设等系列工作。二是加强向社会宣传推广住房公积金官方微博、微信公众号，并进一步开发完善微信公众号的服务功能；三是加快网上业务办理大厅的系统建设工作，尽早实现单位缴存业务以及公积金提取业务网上办理。四是完成电子档案工作，2017年底要完成管理中心历年提取、贷款档案以及扫描录入工作，为提高管理中心管理运作水平打下坚实的基础。
6.加大住房公积金行政执法力度。一是有针对性地开展主动执法，建立行政执法企业名单，对职工缴交意愿强烈、企业经营情况良好的企业开展主动执法，推动行政执法工作上台阶。二是完善行政执法流程及措施。结合南宁市网上电子执法系统的要求，重新理顺管理中心行政执法流程，熟悉非税系统的申报使用，为管理中心对违法单位或个人进行行政处罚时提供支持。三是加大对骗取骗贷行为的处罚力度。积极与公安部门沟通联系，查处一些典型案例，并加强舆论宣传，维护住房公积金管理的正常秩序。
7.抓好党风廉政建设。一是紧紧围绕开展“两学一做”学习教育为重点，加强党员思想政治学习教育。组织全体党员干部认真参加学党章党规、学习习近平总书记系列重要讲话、做合格党员的教育活动，将党内教育向广大党员拓展，从集中性教育向经常性教育延伸。二是抓好作风建设专题教育整顿，着重提高作风建设质量。继续在全体干部职工中开展“反“四风””工作，找准要害，下大力气解决“四风”问题。
8.按照相关部门的工作部署，继续深入开展精准扶贫工作。
9.按时完成市委、市政府交办的各项工作任务。实现“一切为了群众，一切为了基层，一切为了资金安全”的服务宗旨，以提高工作效率和服务质量。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
根据市编委《关于南宁住房公积金管理中心机构设置和人员编制的通知》（南编〔2003〕36号）、《关于同意调整南宁住房公积金管理中心内部机构和人员编制的批复》（南编〔2003〕119号）、《关于南宁住房公积金管理中心机构编制有关问题的批复》（南编〔2007〕168号）、《关于同意调整南宁住房公积金管理中心内设机构的批复》（南编〔2012〕68号）和《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》（南编〔2014〕128号），南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立参照公务员管理的事业单位。实行财政全额拨款的经费管理形式。事业单位分类改革分属公益一类。内设办公室、归集管理科、贷款服务部、财务会计科、法规稽核科、服务咨询部、信息管理科、人事教育科及机关党委9个科室和青秀营业部、江南营业部、西乡塘营业部、兴宁营业部、邕宁营业部、良庆营业部共6个营业部；及武鸣、宾阳、横县、上林、隆安、马山共6个管理部；分设南宁铁路分中心及铁路下辖南宁、柳州、桂林、玉林管理部。南宁住房公积金管理中心铁路分中心纳入管理中心的“四个统一”（即“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”）直接管理，作为管理中心的分支机构，其业务是根据管理中心授权负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金具体管理工作，但其财务核算相对独立，管理中心暂不占用分中心的资金和增值收益。因此，本次公开的预算只包括管理中心市本级和县（区）管理部（营业部）的经费预算，铁路分中心的预算由铁路分中心另行公开。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
管理中心核定事业编制120名（含工勤），其中：市本级63人，县级管理部25人，南宁铁路分中心32人。目前,我市全面实现了市管理中心对各县住房公积金管理部的人、财、物统管，达到了四个统一的目标。
市、县人员配置情况：市本级和六县管理部、铁路分中心人员编制共有120人，实有职工226人，其中：在编115人、退休31人、聘用80人。管理中心本级和管理部在编86人，退休18人，聘用62人。
（二）人员构成
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
合计 |
在编 |
退休 |
聘用 | ||
|
合计（含铁路） |
120 |
226 |
115 |
31 |
80 |
|
1．市本级（含营业部） |
63 |
127 |
69 |
14 |
44 |
|
2.管理部 |
25 |
39 |
17 |
4 |
18 |
|
武鸣管理部 |
5 |
8 |
4 |
1 |
3 |
|
宾阳县管理部 |
4 |
7 |
2 |
2 |
3 |
|
横县县管理部 |
4 |
7 |
4 |
0 |
3 |
|
上林县管理部 |
4 |
6 |
2 |
1 |
3 |
|
马山县管理部 |
4 |
5 |
2 |
0 |
3 |
|
隆安县管理部 |
4 |
6 |
3 |
0 |
3 |
|
3.铁路分中心 |
32 |
60 |
29 |
13 |
18 |
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算4,038.14万元，同比增加200.21万元，增长5.22%。资金来源从住房公积金增值收益中划拨，约占市县全年预计增值收益29,700万元的13.60%。收入增加的主要原因是公积金业务量的不断增长，各项工作开展需要经费的有力保障，重点加强住房公积金信息化建设，全面提升管理水平，增强公众服务能力，从而保证公积金业务工作的良好运转。
上年结转收入192.41万元，同比增加173.23万元。
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算4,038.14万元，其中：基本支出1,158.16万元，占支出总预算的29%，同比减少212.75万元，下降16%；项目支出2,879.98万元，占支出总预算的71%，同比增加432.15万元，增长18%。
上年结转安排的支出192.41万元，同比增加173.23万元。
1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为1类，我管理中心是负责全市住房公积金的管理部门，预算编制统一使用“2210302住房公积金管理”支出功能科目，该项目2017年预算支出 4,038.14万元，占支出总预算的100%，同比增加200.21万元，增长5.22%。支出增加的主要原因是随着公积金业务每年增长较快，为维护缴存职工合法权益，满足缴存职工及社会公众服务需求，需新建住房公积金综合管理系统；2016年住房公积金缴存职工人数同比增加8.39万人，前台网点压力加大，需进行网点搬迁改造；此外2017年我管理中心承担了铁路分中心业务科技大楼部分建设费用。这些项目共需费用1,288万元，占总支出的32%，占专项项目支出的45%。
2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1,158.16万元，占支出总预算的29%，同比减少212.75万元，下降16%，支出减少的主要原因是聘用人员工资列入项目支出预算。
①工资福利支出预算815.66万元，占基本支出预算70%，同比减少238.69万元，下降23%，支出减少的主要原因是外聘人员费用列入专项项目。
②商品和服务支出预算190.75万元，占基本支出预算16%，同比增加68.66万元，增长56%，支出增加的主要原因是商品和服务支出增加了退休人员公用经费及扶贫人员伙食费等。
③对个人和家庭的补助预算103.47万元，占基本支出预算9%，同比减少91万元，下降47%，支出减少的主要原因是退休人员退休费改由基本养老保险基金支付，本年仅编报第一季度退休费用。
④预留基本支出机动经费预算48.27万元，占基本支出预算4%，同比增加14.61万元，增长43%。
（2）项目支出预算2,879.98万元，占支出总预算的71%，同比增加432.15万元，增长18%。支出增加的主要原因是随着公积金业务量的增加，办公场地拥挤，办公场所购置、租赁、各项办公费用增加以及部分办公设备需维护、维修或升级等。特别是2016年为切实维护住房公积金缴存职工合法权益，满足缴存职工及社会公众的服务需求，我管理中心建立了住房公积金综合管理新系统；同时加强服务网点基础设施建设，2017年我管理中心计划搬迁西乡塘营业部和江南营业部，拟增加部分搬迁装修工程费用；此外2017年由我管理中心承担铁路分中心业务科技大楼基建水电及空调安装。因此在2017年部门预算中安排了住房公积金综合管理新系统项目、江南营业部搬迁、西乡塘营业部搬迁改造、铁路分中心业务科技大楼等项目，这些项目共需费用1,288万元，占总支出的32%，占专项项目支出的45%。
①工资福利支出247.39万元，占项目支出8.59%；
②商品和服务支出1200.20万元，占项目支出41.67%；
③对个人和家庭的补助20.38万元，占项目支出0.71%；
④其他资本性支出1412.02万元，占项目支出49.03%。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算4038.14万元，其中：一般公共预算收入预算4038.14万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算4038.14万元，其中：一般公共预算支出预算4038.14万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。由于我管理中心主要资金来源从财政部门批准分配的住房公积金增值收益中划拨上缴使用，所以支出功能分类项级科目仅使用“2210302住房公积金管理”这一科目反映。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4.7万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.7万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算11.7万元，比2016年预算49.2万元减少37.5万元，同比下降76.22%。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。
2．公务接待费2017年预算7万元，比2016年预算22万元减少15万元，同比下降68.18%，减少的原因主要是：厉行节约，精简接待。主要用于：区内外兄弟单位来函进行业务交流学习等所开支的接待费用。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算4.7万元，比2016年预算27.2万元减少22.5万元，同比下降82.72%，减少的原因主要是：实行全市公务公车改革后，单位车辆数量减少。主要用于：按规定我单位留存2辆公务用车的运行费用开支。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算190.75万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算122.09万元增加68.66万元，增长56%，增加的原因主要是：2017年起安排退休人员公用经费、在职人员的交通补贴以及扶贫人员的相关补助。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算1802.41万元，同比增加1312.69万元，增长268.05%，增加的原因主要是：南宁住房公积金综合管理系统项目和铁路分中心业务科技大楼建设项目(管理中心出资部分)两个项目。其中，货物项目采购预算154.92万元，占政府采购预算的8.60%；工程项目采购预算453万元，占政府采购预算的25.13%；服务项目采购预算1194.49万元，占政府采购预算的66.27%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目17个，涉及金额504.87万元，具体情况如下：
2017年政府购买服务情况表单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
预算金额 |
说明 |
|
1 |
联网线路租用费 |
通信线路租用运营服务 |
是 |
53.88 |
向通信运营商支付通信线路与灾备系统线路的费用。 |
|
2 |
公积金管理系统维护服务费 |
信息服务平台建设、运维、运营 |
否 |
15.00 |
用于支付公积金管理系统日常维护费用。 |
|
3 |
物业管理费 |
机关事业单位办公楼物业管理服务 |
是 |
68.00 |
用于支付给物业公司的管理费以及相关的物业支出。 |
|
4 |
律师代理费 |
政府法律顾问服务 |
否 |
13.00 |
用于支付律师费以及法律诉讼相关费用。 |
|
5 |
办公专用设备维护费 |
政府委托的其他后勤管理服务 |
否 |
16.00 |
用于支付机房等专用设备的维修费用。 |
|
6 |
财务软件维护服务费 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
8.80 |
用于支付给财务软件维护公司以及服务器升级的费用。 |
|
7 |
小型机运行维护费 |
数据处理与更新服务 |
是 |
11.00 |
用于支付小型机系统运行维护保养和技术更新费用。 |
|
8 |
联网监控报警系统服务经费 |
通信线路租用运营服务 |
否 |
11.76 |
用于支付报警系统通信线路租用费用。 |
|
9 |
公积金网站运行维护费 |
信息系统集成建设和维护服务 |
否 |
12.00 |
用于支付门户网站日常维护费用。 |
|
10 |
个贷逾期催收经费 |
其他政府向社会购买服务事项 |
否 |
9.98 |
用于支付第三方代理催收费用。 |
|
11 |
12329住房公积金热线项目 |
其他政府向社会购买服务事项 |
是 |
114.56 |
用于支付第三方代理热线服务费用。 |
|
12 |
档案数字化建设项目 |
其他政府向社会购买服务事项 |
是 |
104.05 |
用于支付第三方代理档案扫描费用。 |
|
13 |
信息安全保障项目 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
15.00 |
用于支付购买信息安全软件费用。 |
|
14 |
移动应用公众服务业务租赁费用 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
12.00 |
用于支付租用通信运营商线路租金。 |
|
15 |
房产信息查询费用 |
数据处理与更新服务 |
否 |
15.00 |
用于支付给房产信息部门提供查询相关费用。 |
|
16 |
南宁住房公积金贷款资产管理委托费用 |
因会计、审计力量不足购买会计、审计服务 |
否 |
9.84 |
用于支付第三方代理个贷台账相关工作费用。 |
|
17 |
AIX操作系统和SYBASE数据库维护保修费 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
15.00 |
用于支付每月定期对AIX操作系统和SYBASE数据库的维护费用。 |
|
合计 |
504.87 |
||||
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我管理中心公务用车16辆，均为一般公务用车。其中2辆继续使用，其余14辆公务用车改革封存。无单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
1．项目支出绩效目标。
2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额951.8万元，其中：一般公共预算支出951.8万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）档案数字化建设项目预算116.80万元，资金来源为一般公共预算管理的非税收入安排的资金；
（2）南宁住房公积金综合管理系统项目835万元，资金来源为一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
2．部门整体支出绩效目标。
（1）部门职能
1.贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟定住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施，经批准后实施；
2.监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚；
3.编制本市住房公积金的归集、使用计划，经公积金管理委员会批准后组织执行；
4.负责组织公积金宣传、摸底非公企业缴存情况，不断加强公积金拓面工作；
5．负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放；
6.按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务，对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核；
7.负责本市住房公积金的保值、增值和归还；
8.负责本市住房公积金的统一核算；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
9.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；
10.办理市委、市政府和南宁住房公积金管理委员会交办的其他事项。
（2）绩效目标
1.住房公积金执法和行政检查，完成年度骗贷案件处置；
2.住房公积金稽核工作审计和廉政风险防控，完成年度稽核审计相关工作；
3.保障住房公积金管委会办公正常运转；
4.扩大住房公积金宣传，开展业务政策上门服务；
5.向非公企业进行住房公积金调查摸底，完成规模以上非公企业摸底；
6.个贷逾期催收，使个贷逾期率控制在0.05%以内；
7.住房公积金贷款资产管理委托，及时完成个人贷款资产台账管理；
8.住房公积金综合管理系统建设，完成系统项目建设的60%；
9.电子档案数字化建设，全年完成提取档案扫描工作100%。
（3）产出指标和效益指标
附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 政府购买服务预算表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
|
附件1 |
部门收支总体情况表 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
2017年预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
2017年预算数 |
项目（按支出经济科目分类） |
2017年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
4,038.14 |
二十、住房保障支出 |
4,230.55 |
一、基本支出 |
1,158.16 |
|
1.经费拨款 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
863.94 | ||
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
4,038.14 |
2.商品和服务支出 |
190.75 | ||
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
4,038.14 |
3.对个人和家庭的补助 |
103.47 | ||
|
二、项目支出 |
2,879.98 | ||||
|
1.工资福利支出 |
247.39 | ||||
|
2.商品和服务支出 |
1,200.20 | ||||
|
3.对个人和家庭的补助 |
20.38 | ||||
|
9.其他资本性支出 |
1,412.02 | ||||
|
三、上年结转安排的支出 |
192.41 | ||||
|
1.基本支出 |
0.00 | ||||
|
2.项目支出 |
192.41 | ||||
|
本年收入合计 |
4,038.14 |
本年支出合计 |
4,230.55 |
本年支出合计 |
4,230.55 |
|
五、上年结余收入 |
192.41 |
二十七、结转下年 |
0.00 |
四、结转下年 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
192.41 |
1.基本支出 |
0.00 | ||
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 | ||
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
192.41 |
||||
|
收入总计 |
4,230.55 |
支出总计 |
4,230.55 |
支 出 总 计 |
4,230.55 |
附件2：
部门收入总体情况表
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
|
合计 |
4,038.14 |
4,038.14 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,038.14 |
4,038.14 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
3 |
城乡社区住宅 |
4,038.14 |
4,038.14 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2 |
住房公积金管理 |
4,038.14 |
4,038.14 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
402001 |
南宁住房公积金管理中心本级 |
4,038.14 |
4,038.14 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
221 |
3 |
2 |
住房公积金管理 |
4,038.14 |
4,038.14 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,038.14 |
0.00 |
||||||||||||||
附件3：
部门支出总体情况表
单位：万元
|
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 | |||
|
住房保障支出 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 | |||
|
3 |
城乡社区住宅 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 | ||
|
2 |
住房公积金管理 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 | ||
|
402001 |
南宁住房公积金管理中心本级 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 | ||
|
3 |
2 |
住房公积金管理 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 | |
附件4：
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,038.14 |
二十、住房保障支出 |
4230.55 |
4230.55 |
||
|
1.一般公共预算拨款 |
4,038.14 |
|||||
|
2.政府性基金预算拨款 |
||||||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
192.41 |
|||||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
192.41 |
|||||
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
||||||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
收入合计 |
4230.55 |
支出合计 |
4230.55 |
4230.55 |
||
附件5：
一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 |
0.00 | |||
|
3 |
城乡社区住宅 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 |
0.00 | |||
|
2 |
住房公积金管理 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 |
0.00 | |||
|
402001 |
南宁住房公积金管理中心本级 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 |
0.00 | |||
|
221 |
3 |
2 |
住房公积金管理 |
4,038.14 |
1,158.16 |
863.94 |
190.75 |
103.47 |
2,879.98 |
247.39 |
1,200.20 |
20.38 |
1,412.02 |
0.00 | |
附件6：
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
支出经济分类 |
全口径 |
一般公共预算 |
支出经济分类 |
全口径 |
一般公共预算 |
支出经济分类 |
全口径 |
一般公共预算 |
|||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
|
|
工资福利支出 |
863.94 |
863.94 |
商品和服务支出 |
190.75 |
190.75 |
对个人和家庭的补助 |
103.47 |
103.47 |
|||||||
|
301 |
1 |
基本工资 |
299.81 |
299.81 |
302 |
1 |
办公费 |
9.59 |
9.59 |
303 |
2 |
退休费 |
28.66 |
28.66 |
|
|
301 |
2 |
津贴补贴 |
278.68 |
278.68 |
302 |
2 |
印刷费 |
2.38 |
2.38 |
303 |
9 |
奖励金 |
0.39 |
0.39 |
|
|
301 |
3 |
奖金 |
24.98 |
24.98 |
302 |
5 |
水费 |
1.85 |
1.85 |
303 |
11 |
住房公积金 |
74.42 |
74.42 |
|
|
301 |
4 |
社会保障缴费 |
91.50 |
91.50 |
302 |
6 |
电费 |
8.45 |
8.45 |
||||||
|
301 |
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.69 |
120.69 |
302 |
7 |
邮电费 |
5.85 |
5.85 |
||||||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
48.28 |
48.28 |
302 |
11 |
差旅费 |
28.51 |
28.51 |
||||||
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
2.90 |
2.90 |
|||||||||||
|
302 |
15 |
会议费 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||||
|
302 |
16 |
培训费 |
2.73 |
2.73 |
|||||||||||
|
302 |
17 |
公务招待费 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
302 |
28 |
工会经费 |
10.98 |
10.98 |
|||||||||||
|
302 |
29 |
福利费 |
8.14 |
8.14 |
|||||||||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.70 |
4.70 |
|||||||||||
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
76.20 |
76.20 |
|||||||||||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出（款） |
21.19 |
21.19 |
|||||||||||
附件7：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||
|
2016年 预算数 |
2017年 预算数 |
2017年比2016年 |
2016年 预算数 |
2017年 预算数 |
2017年比2016年 | |||
|
“三公”经费合计 |
49.20 |
11.70 |
-76.22% |
49.20 |
11.70 |
-76.22% | ||
|
（一）、因公出国（境）费用 |
||||||||
|
（二）、公务接待费 |
22.00 |
7.00 |
-68.18% |
22.00 |
7.00 |
-68.18% | ||
|
（三）、公务用车费 |
27.20 |
4.70 |
-82.72% |
27.20 |
4.70 |
-82.72% | ||
|
1.公务用车运行费 |
27.20 |
4.70 |
-82.72% |
27.20 |
4.70 |
-82.72% | ||
|
2.公务用车购置费 |
||||||||
附件8：
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
注：因政府性基金纳入一般公共预算管理，南宁住房公积金管理中心本级预算没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
附件9：
政府购买服务预算表
单位：万元
|
序号 |
项目 |
资金来源 | |||
|
所属项目名称 |
政府购买服务项目名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
一般公共预算拨款 | |
|
1 |
联网线路租用费 |
联网线路租用费 |
通信线路租用运营服务 |
是 |
53.88 |
|
2 |
公积金管理系统维护服务费 |
公积金管理系统维护服务费 |
信息服务平台建设、运维、运营 |
否 |
15.00 |
|
3 |
物业管理费 |
物业管理费 |
机关事业单位办公楼物业管理服务 |
是 |
68.00 |
|
4 |
律师代理费 |
律师代理费 |
政府法律顾问服务 |
否 |
13.00 |
|
5 |
办公专用设备维护费 |
办公专用设备维护费 |
政府委托的其他后勤管理服务 |
否 |
16.00 |
|
6 |
财务软件维护服务费 |
财务软件维护服务费 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
8.80 |
|
7 |
小型机运行维护费 |
小型机运行维护费 |
数据处理与更新服务 |
是 |
11.00 |
|
8 |
联网监控报警系统服务经费 |
视频监控联网网络租赁 |
通信线路租用运营服务 |
否 |
11.76 |
|
9 |
公积金网站运行维护费 |
公积金网站运行维护费 |
信息系统集成建设和维护服务 |
否 |
12.00 |
|
10 |
个贷逾期催收经费 |
个贷逾期催收 |
其他政府向社会购买服务事项 |
否 |
9.98 |
|
11 |
12329住房公积金热线项目 |
12329住房公积金热线项目 |
其他政府向社会购买服务事项 |
是 |
114.56 |
|
12 |
档案数字化建设项目 |
档案数字化建设项目 |
其他政府向社会购买服务事项 |
是 |
104.05 |
|
13 |
信息安全保障项目 |
信息安全保障项目 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
15.00 |
|
14 |
移动应用公众服务业务租赁费用 |
移动应用公众服务业务租赁 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
12.00 |
|
15 |
房产信息查询费用 |
房产信息查询费用 |
数据处理与更新服务 |
否 |
15.00 |
|
16 |
南宁住房公积金贷款资产管理委托费用 |
南宁住房公积金贷款资产管理委托费用 |
因会计、审计力量不足购买会计、审计服务 |
否 |
9.84 |
|
17 |
AIX操作系统和SYBASE数据库维护保修费 |
AIX操作系统和SYBASE数据库维护保修费 |
软件开发、升级、维护服务 |
否 |
15.00 |
|
合计 |
504.87 | ||||
附件10：
|
南宁市本机财政项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（2017年度） |
|||||||||
|
填报单位（盖章）：南宁住房公积金管理中心 |
|||||||||
|
项目名称 |
档案数字化建设项目 |
项目属性 |
新增项目□延续项目■ |
||||||
|
主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
主管部门编码 |
|||||||
|
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心 |
项目负责人 |
李胜泉 |
联系电话 |
5703351 |
||||
|
项目起止时间 |
2017年3月-12月 |
||||||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额： |
||||||||
|
一般预算拨款： |
116.8 |
||||||||
|
政府性基金拨款： |
|||||||||
|
国有资本经营预算拨款： |
|||||||||
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金： |
|||||||||
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金： |
|||||||||
|
上年结余收入： |
|||||||||
|
单位职能概述 |
南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立事业单位，受市人民政府委托，负责拟定并组织实施住房公积金具体管理办法；编制并组织执行住房公积金年度预（决）算；负责住房公积金归集、提取、贷款、核算、政策咨询等管理工作。 |
||||||||
|
项目概况 |
1.项目背景：近几年来，南宁住房公积金管理中心随着业务的迅速增长，业务档案存量也随之激增，传统的档案人工检索和翻阅的管理方式，导致档案处理效率低下，不能和业务核心系统实现紧密衔接，造成信息孤岛和应用断层，制约了住房公积金中心全面信息化发展。为此，在借鉴区内外先进城市住房公积金档案数字化的基础上，2014年底，管理中心正式实施档案数字化建设，项目计划采取三步走，一是2015年起用3至4年时间完成历史档案的数字化加工，二是2015年、2016年开展档案数字化系统和硬件建设，并使档案数字化系统能独立上线运行。三是力争2017年底档案数字化系统接入管理中心下一代核心业务系统（预计2017年底上线）运行，彻底转变管理中心档案管理应用模式。 |
||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据中共南宁市委、南宁市人民政府《关于加快建设“智慧南宁”的决定》（南发〔2014〕11号）等文件精神，结合当前形势发展需要，决定实施电子档案工作。 |
|||||||
|
项目申报的可行性 |
经过两年的建设，管理中心已于2016年底完成了管理中心2015年以前的历史档案加工，2015年、2016年年均历史档案加工量为300万页左右；作为项目的延续，2017年计划完成300万页左右的历史档案加工和对档案数字化系统硬件进行常规维护，上述项目在人、财、物方面是得到保障的，项目目标可行的。 |
||||||||
|
项目申报的必要性 |
历史档案数字化建设项目已开展了两年，根据规划，完成历史档案数字化加工和在2017年底实现档案数字化系统与下一代核心业务系统对接后，可颠覆此前效率低下的采用传统人工检索和翻阅的管理方式，通过档案数字化系统与业务核心系统紧密衔接，实现前台业务便捷调用历史档案，从而提高业务审批效率，减少群众办理业务所需提供的材料；实现业务受理与档案录入同步完成，实现业务档案长久保存。 |
||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||
|
1、项目实施完成时间 |
2017年3月 |
2017年10月 |
|||||||
|
2、项目验收完成时间 |
2017年10月 |
2017年11月 |
|||||||
|
3、项目支付完成时间 |
2017年11月 |
2017年12月 |
|||||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
通过该历史档案数字化建工项目的建设，使得电子档案扫描工作顺利展开，同时确保电子档案系统能够顺利并持续开展工作，加强档案的应用模式，提高档案的处理效率，实现与业务核心系统的紧密衔接，提高单位的工作效率 。 |
1.2017年完成2016年度提取、贷款历史档案加工，工作量为300万页。 |
||||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贷款档案 |
一批 |
2017年底，档案数字化系统与下一代核心业务系统对接后，实现前台业务办理与档案扫描同步，不再产生需后期数字化加工的历史档案。 |
|||||
|
提取档案 |
一批 |
||||||||
|
维护档案数字化硬件系统 |
成套硬件系统维护 |
||||||||
|
质量指标 |
历史档案加工规范。 |
纸质档案都要经过编号、拆解、扫描、整理、装订、归档、装盒、上架等程序，形成的电子图像要经过技术处理，确保清晰，格式统一。 |
|||||||
|
档案数字化系统运行正常 |
档案数字化硬件系统日常维护到位，新添置硬件设备与系统兼容，并符合国家质量规范 |
||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2018年内完成 |
|||||||
|
成本指标 |
外包服务费 |
||||||||
|
扫描人工费 |
|||||||||
|
档案运输费 |
|||||||||
|
整理搬运费 |
|||||||||
|
编页扫描费 |
|||||||||
|
打码上架费 |
|||||||||
|
合计成本0.35元/页 |
|||||||||
|
系统和硬件维护费 |
按年度实际需求定 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证全市公积金业务档案完整、安全 |
受益我市60万住房公积金缴存职工 |
||||||
|
社会效益指标 |
1.使业务档案可长期保存； |
受益我市60万住房公积金缴存职工 |
|||||||
|
环境效益指标 |
污染率排放率 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
||||||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
受益职工满意度 |
95% |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
贷款档案 |
127.3万页 |
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提取档案 |
170万页 |
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|
高拍仪、扫描枪等硬件维护 |
一批 |
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|
质量指标 |
历史档案加工规范。 |
纸质档案都要经过编号、拆解、扫描、整理、装订、归档、装盒、上架等程序，形成的电子图像要经过技术处理，确保清晰，格式统一。 |
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档案数字化系统运行正常 |
档案数字化系统日常维护到位，新添置硬件设备与系统兼容，并符合国家质量规范 |
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时效指标 |
完成时间 |
2017年内完成 |
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成本指标 |
外包服务费 |
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扫描人工费 |
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档案运输费 |
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整理搬运费 |
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编页扫描费 |
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打码上架费 |
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小计 |
历史档案加工成本0.35元/页，全年扫描297.3万页，合计104.05万元 |
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系统和硬件维护费 |
系统和硬件维护费12.75万元， |
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合计 |
116.8万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保证全市公积金业务档案存储完整、安全，便于查阅 |
受益我市60万住房公积金缴存职工 |
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|
社会效益指标 |
1.使业务档案可长期保存； |
受益我市60万住房公积金缴存职工 |
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环境效益指标 |
污染率排放率 |
0 |
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可持续影响指标 |
无 |
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服务对象满意度指标 |
具体指标 |
缴存职工满意度 |
90% |
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其他说明的问题 |
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填报人：胡艺宝 |
单位负责人：王林一 |
填报日期：2016年12月20日 |
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南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||
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（2017年度） | |||||
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填报单位（盖章）南宁住房公积金管理中心 |
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项目名称 |
南宁住房公积金综合管理系统项目 |
项目属性 |
新增项目□延续项目■ | ||
|
主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
主管部门编码 |
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|
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心 |
项目负责人 |
夏丰 |
联系电话 |
5709243 |
|
项目起止时间 |
2016年1月-2019年12月 | ||||
|
项目资金申请（万元） |
资金总额为835万元(项目总投资为1863.86万元，其中2016年300万，2017年835万，2018年455万，2019年194.21万，预备费79.28万) | ||||
|
一般预算拨款： |
835万元 |
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|
政府性基金拨款： |
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国有资本经营预算拨款： |
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纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金： | |||||
|
上年结余收入： | |||||
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单位职能概述 |
受市人民政府委托，负责对南宁辖区内的住房公积金和其他住房资金进行统一归集、统一管理、统一运作。 | ||||
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项目概况 |
根据《住房和城乡建设部 财政部 中国人民银行关于切实提高住房公积金使用效率的通知》（建金[2015]150号）、《自治区住房城乡建设厅转发住房和城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（桂建金管[2016]3号）等文件要求，为更好的满足群众办理公积金业务需要，经立项批复，我中心新建设南宁住房公积金综合管理系统项目，项目总投资1863.86万元。该项目依托南宁市电子政务云机房和中心现有主机、存储、网络及安全防护设备，围绕中心业务办公、行政办公综合管理，运用工作流和数据库技术，重构业务流程、创新业务模式、创新管理模式和创新服务模式，构建及升级改造集效率、服务、管控和廉政为一体的规范化、流程化、可视化、数字化、网络化的综合管理系统，实现快速提高工作效率，全面提升管理水平，增强公众服务能力。 | ||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《住房和城乡建设部 财政部 中国人民银行关于切实提高住房公积金使用效率的通知》（建金[2015]150号）、《自治区住房城乡建设厅转发住房和城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（桂建金管[2016]3号）、《市发展和改革委员会下发关于南宁住房公积金综合管理系统项目初步设计的批复（南发改数字[2016]30号）》 | |||
|
项目申报的可行性 |
从政策环境看，国家和自治区政府规划中明确指出要加强电子政务基础设施平台集约化建设。从信息化基础看，中心经过多年来系统的不断升级及改造，已具备一定的信息化基础以及积累了大量的信息化建设经验，为本项目的建设奠定了基础。从技术角度看，随着移动互联、大数据分析以及互联网技术的发展，促使服务渠道从手工转向自动化、从传统的现场办公向在线办公及移动办公转型，技术的成熟为项目实施提供了有力保障。综上所述，从政策环境、信息化基础、技术等方面看，项目建设基础环境具备，条件成熟，项目可行。 | ||||
|
项目申报的必要性 |
住房公积金管理中心管理全市60多万缴存职工，7000多个单位，现有的业务管理系统为2006年上线使用的系统，技术架构及开发平台落后（C/S模式），随着中心业务数据量的增长，系统维护难度越来越大，数据的安全性得不到保证，系统性能已不能适应当前中心的业务的开展。从经济角度看，系统建设可减少重复建设、节约投资、充分利用云机房和中心机房及已有资源进行建设。通过平台的建设，拓展公众渠道服务手段，减少大厅人力资源投入，综合提升公众服务能力。通过统一支撑平台建设，整合系统标准资源及流程，降低项目开发与维护门槛，有效减少项目的维护成本。这就要求中心利用先进的信息技术，建立覆盖全市的住房公积金综合管理系统，以适应新形势下业务管理的需要。因此，十分有必要建设符合新形势要求的综合管理信息系统，使之有能力为广大住房公积金缴存单位与个人提供更加全面、快捷的服务。 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||
|
1、项目设计招标 |
2017年1月 |
2017年3月 | |||
|
2、设备供货 |
2017年3月 |
2017年4月 | |||
|
3、项目开发及试运行 |
2017年4月 |
2018年11月 | |||
|
4、项目验收 |
2017年12月 |
2019年12月 | |||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||
|
以客户为中心，建设完善的业务办理及服务渠道；以贯彻基础数据标准规范为契机，统一客户信息，建立统一的客服系统、统一业务规则管理、统一知识库，不断发展网上业务、手机业务，逐步减少柜面业务量；加强内控管理，在保障资金安全的前提下，不断提高服务水平和服务质量；逐步建成技术架构先进，风险防控体系完备、业务服务渠道全面、管理功能齐全的综合信息管理系统。 |
建设完善的业务办理及服务渠道；以贯彻基础数据标准规范为契机，统一客户信息，建立统一的客服系统、统一业务规则管理、统一知识库，不断发展网上业务、手机业务，逐步减少柜面业务量；建成技术架构先进，风险防控体系完备、业务服务渠道全面、管理功能齐全的综合信息管理系统。 | ||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信息资源规划建设 |
数据库设计1项。 |
||
|
核心业务管理平台 |
归集提取系统1套；抵押贷款管理系统1套；财务核算系统1套；资金结算系统1套；业务卡管理系统1套；客户信息管理系统1套。 |
||||
|
管理分析平台 |
智能报表分析系统1项；办公自动化系统1项；行政执法管理系统1项；内部审计稽核系统1项；风险管控系统1项；决策支持系统1项。 |
||||
|
渠道服务平台 |
住房公积金门户网站1项；网上业务受理系统1项；网点触摸查询系统1项；排队叫号系统1项；住房公积金单位版软件1项；微信平台1项；微博平台1项；邮件平台1项；短信平台1项；手机终端APP1项。 |
||||
|
应用支撑平台 |
数据交换平台2项;内部统一门户2项;统一流程平台1项;统一报表平台2项;企业服务总线平台2套;元数据管理平台1套. |
||||
|
基础计算平台 |
应用负载均衡1台；服务器中间件2套；数据库软件3套；数据库复制软件2套；灾备软件3套；加密签名设备2台；设备证书25张。 |
||||
|
基础网络平台 |
新增和升级25条专线。 |
||||
|
安全防护系统 |
防火墙3台；网络准入控制系统2台；安全运维管理系统2台；网络防病毒软件1套；电子签章系统1套；网络安全审计系统2台；数据库审计系统2台；日志审计系统2台。 |
||||
|
质量指标 |
按行业标准验收 |
100%通过。 |
|||
|
时效指标 |
建设时间 |
2016年1月-2019年12月 |
|||
|
完工时间 |
2019年12月 |
||||
|
验收支付时间 |
2019年12月 |
||||
|
成本指标 |
硬件成本 |
系统充分利用云机房和中心机房及已有资源进行建设，可减少重复建设、节约投资。安排预算356万。 |
|||
|
软件成本 |
通过统一支撑平台建设，整合系统标准资源及流程，降低项目开发与维护门槛，有效减少项目开发及维护成本。软件开发预算1362.5万 |
||||
|
人力成本 |
通过综合服务平台的建设，拓展网上公众渠道服务手段，有效减轻营业部前台人力资源投入。 |
||||
|
监理成本 |
聘请专业监理公司把控工程质量，协调工程进度。投入费用33.18万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||
|
社会效益指标 |
提高管理服务水平 |
通过信息技术的广泛应用，可以增强政府工作的公开性和透明度，规范政府从政行为。利用信息化手段，可以给公众提供方便、快捷的服务，进一步提高公共服务水平。 |
|||
|
提升公众服务能力 |
系统建设通过增加网上业务受理系统、微信平台、短信平台以及网点触摸公众查询系统等渠道服务手段为公众提供便利，减少公众来回跑动，解决办事难，办事烦等难题，显著节约群众办事成本。 |
||||
|
有助于维护缴存人合法权益 |
系统运行后，所采集到的公积金缴纳人数、缴纳金额等业务数据信息更加真实和完整，公积金的归集、分配、使用和管理更加科学和严谨；规范住房公积金管理信息公开工作，减少人工干预，从而实现住房公积金管理更加透明，决策更加科学，并置于公众和各界的监督之下，公积金所有者的合法权益得到维护。 |
||||
|
实现精细化管理，加强公积金风险防范能力。 |
将所有公积金运作情况都纳入系统管理之中，从根本上杜绝房改资金的体外循环，公积金管理的固有风险得到控制。 |
||||
|
环境效益指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
|||||
|
… |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
缴存职工满意度 |
缴存职工满意度达到90%以上 |
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|
内部业务人员满意度 |
内部业务人员满意度达到90%以上 |
||||
|
…… |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信息资源规划建设 |
数据库设计1项。 |
||
|
核心业务管理平台 |
归集提取系统1套；抵押贷款管理系统1套；财务核算系统1套；资金结算系统1套；业务卡管理系统1套；客户信息管理系统1套。 |
||||
|
应用支撑平台 |
数据交换平台2项;内部统一门户2项;统一流程平台1项;统一报表平台2项;企业服务总线平台2套;元数据管理平台1套. |
||||
|
渠道服务平台 |
住房公积金门户网站1项；网上业务受理系统1项；网点触摸查询系统1项；排队叫号系统1项；住房公积金单位版软件1项；微信平台1项；微博平台1项；邮件平台1项；短信平台1项；手机终端APP1项。 |
||||
|
基础网络平台 |
新增和升级12个县区营业部管理部、1个东盟开发区营业部，4个铁路分中心的专线带宽。 |
||||
|
质量指标 |
按建设方案中的住建部及发改委批复内容及相关标准进行验收。 |
100%通过。 |
|||
|
时效指标 |
建设时间 |
2017年1月-2017年12月 |
|||
|
完工时间 |
2017年12月 |
||||
|
验收支付时间 |
2017年12月 |
||||
|
成本指标 |
硬件成本 |
系统充分利用云机房和中心机房及已有资源进行建设，可减少重复建设、节约投资。总体费用356万元 |
|||
|
软件成本 |
通过统一支撑平台建设，整合系统标准资源及流程，降低项目开发与维护门槛，有效减少项目开发及维护成本。总体费用835万元 |
||||
|
人力成本 |
通过综合服务平台的建设，拓展网上公众渠道服务手段，有效减轻营业部前台人力资源投入。 |
||||
|
… |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||
|
社会效益指标 |
提高管理服务水平 |
通过信息技术的广泛应用，可以增强政府工作的公开性和透明度，规范政府从政行为。利用信息化手段，可以给公众提供方便、快捷的服务，进一步提高公共服务水平。 |
|||
|
提升公众服务能力 |
系统建设通过增加网上业务受理系统、微信平台、短信平台以及网点触摸公众查询系统等渠道服务手段为公众提供便利，减少公众来回跑动，解决办事难，办事烦等难题，显著节约群众办事成本。 |
||||
|
有助于维护缴存人合法权益 |
系统运行后，所采集到的公积金缴纳人数、缴纳金额等业务数据信息更加真实和完整，公积金的归集、分配、使用和管理更加科学和严谨；规范住房公积金管理信息公开工作，减少人工干预，从而实现住房公积金管理更加透明，决策更加科学，并置于公众和各界的监督之下，公积金所有者的合法权益得到维护。 |
||||
|
实现精细化管理，加强公积金风险防范能力。 |
将所有公积金运作情况都纳入系统管理之中，从根本上杜绝房改资金的体外循环，公积金管理的固有风险得到控制。 |
||||
|
环境效益指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
缴存职工满意度 |
缴存职工满意度达到90%以上 |
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|
内部业务人员满意度 |
内部业务人员满意度达到90%以上 |
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|
其他说明的问题 |
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填报人：夏丰、林晓波 |
单位负责人：王林一 |
填报日期：2016-12-20 |
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2017年部门整体支出管理绩效目标申报表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
南宁住房公积金管理中心 |
部门编码 |
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|
部门职能职责概述 |
职能1.贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施，经批准后实施； | |||||
|
职能2.监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚； | ||||||
|
职能3.编制本市住房公积金的归集、使用计划，经公积金管理委员会批准后组织执行； | ||||||
|
职能4.负责组织公积金宣传、摸底非公企业缴存情况，不断加强公积金拓面工作； | ||||||
|
职能5．负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放； | ||||||
|
职能6.按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务，对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核； | ||||||
|
职能7.负责本市住房公积金的保值、增值和归还； | ||||||
|
职能8.负责本市住房公积金的统一核算；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； | ||||||
|
职能9.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统； | ||||||
|
职能10.办理市委、市政府和南宁住房公积金管理委员会交办的其他事项。 | ||||||
|
部门整体支出绩效目标 |
1.公积金执法和行政检查，完成年度骗贷案件处置； | |||||
|
2.公积金稽核工作审计和廉政风险防控，完成年度稽核审计相关工作； | ||||||
|
3.保障公积金管委会办公正常运转； | ||||||
|
4.扩大公积金宣传，开展业务政策上门服务； | ||||||
|
5.向非公企业进行公积金调查摸底，完成规模以上非公企业摸底； | ||||||
|
6.个贷逾期催收，使个贷逾期率控制在0.05%以内； | ||||||
|
7.住房公积金贷款资产管理委托，及时完成个人贷款资产台账管理； | ||||||
|
8.住房公积金综合管理系统建设，完成系统项目建设的60%； | ||||||
|
9.电子档案数字化建设，全年完成提取档案扫描工作100%； | ||||||
|
部门整体支出 |
二级指标 |
三级指标描述 |
指标值 | |||
|
年度绩效目标衡量指标 |
产出指标 |
数量指标 |
通过公积金执法，有针对性地对职工缴交意愿强烈、企业经营情况良好的企业开展主动执法。通过每年公积金催缴及开展行政检查，加大对骗取骗贷行为的处罚力度。 |
查处骗贷典型案例5起，催建开展行政执法20户 | ||
|
对营业部、管理部及铁路分中心进行内部业务稽核与行政执法监督，廉政风险防控、财务检查每年进行1次以上。 |
1次以上 | |||||
|
我市设立了住房公积金管理委员会，作为住房公积金的决策机构，管委会在公积金业务管理上给予了我管理中心重要指导，全年计划召开办公会议至少1次。 |
至少1次 | |||||
|
通过电视、广播、报纸、户外广告等手段进行公积金政策宣传，提高政策法规的社会知晓度，使全市60万缴存职工了解公积金政策。 |
60万缴存职工知悉，促进归集覆盖率达84.7%。 | |||||
|
大多数非公企业仍存在较大的缴存缺口，非公企业职工因企业未建立住房公积金制度而无法享受到住房公积金的政策优惠，非公企业职工相关投诉呈大幅增长趋势，为全面了解全市非公企业数量，开展对非公企业的摸底调查。 |
全面了解全市规模以上非公企业数量，摸底率达50%以上 | |||||
|
通过公积金贷款资产管理委托，建立贷后检查登记制度，及时对贷后检查中发现的可能影响贷款资产质量的情况进行跟踪和调查分析，计划对7家承办银行建立贷后检查核对工作。 |
与7家银行进行贷后核对 | |||||
|
建设公积金综合管理平台，通过信息运用工作流和数据库技术，重构业务流程、创新业务模式、创新管理模式和创新服务模式，构建及升级改造集效率、服务、管控和廉政为一体的规范化、流程化、可视化、数字化、网络化的综合管理系统，实现快速提高工作效率，全面提升管理水平，增强公众服务能力。满足与12个县区管理部营业部联网需求稳定，保证4条铁路分中心，7家商业银行，1条建设部专线，1条人民银行专线等25条联网线路通畅。 |
满足12个县区管理部和营业部共25条联网线路畅通 | |||||
|
完成年度提取档案扫描，实现检索快捷方便、同步备份，使全市70万缴存职工受益。 |
0.35元/页，扫描297.2万页 | |||||
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质量指标 |
保证公积金业务正常运转，完成全年住房公积金提取、住房公积金个人贷款、住房公积金增值收益各项指标达到预期目标 |
1、提取住房公积金47亿元，完成年度计划47亿元的100%。 | ||||
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|
年内按规定给60万名职工住房公积金结息与对账 | |||||
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保证网络与信息安全，确保公积金业务的正常办理 |
不发生网络与信息重大安全事故0起 | |||||
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时效指标 |
完成时间 |
2017年内完成 | ||||
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成本指标 |
保证中心工作正常运转，财政核定全年管理费预算 |
全年预算约4000万元，预算执行率达90% | ||||
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效益指标 |
指标描述 |
指标值 | ||||
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经济效益指标 |
个人住房公积金贷款 |
比商业贷款利率低约2%,个贷逾期率控制在0.05%以内 | ||||
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公积金增值收益保证廉租房建设 |
增值收益率达2% | |||||
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社会效益指标 |
拓宽宣传拓面渠道 |
提高社会知晓度，60万缴存职工知悉 | ||||
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非公企业摸底 |
规模以上非公企业摸底率50%以上 | |||||
|
建立贷后检查 |
核查率100% | |||||
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提升公众服务能力，提高业务办理效率 |
缴存职工通过综合服务平台办理公积金业务时间可节省约50%以上 | |||||
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保证资金安全，维护缴存人合法权益 |
不出现因系统原因导致缴存人合法权益泄露或被侵犯的情况 | |||||
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公积金使用率控制在区监管处要求范围 |
控制在70%-85% | |||||
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实现档案数据数字化 |
查档时间从原来5个工作日缩短至2个工作日 | |||||
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生态效益指标 |
综合系统能耗指标 |
系统电力消耗不超过9万瓦时/年 | ||||
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可持续性指标 |
增值收益 |
年新增办理定期预计1亿元 | ||||
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社会公众或服务对象满意度 |
缴存职工满意度 |
90% | ||||
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填报人：吴蔚单位负责人：王林一填报日期：2016年11月10日 | ||||||
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填报说明：1.部门整体支出绩效目标是指本系统整体支出绩效目标，不仅限于部门本级。2.部门职能逐条填写，每条职能字数控制在150字以内。3.绩效目标指2017年度本系统整体支出绩效目标。4.产出指标围绕产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容编写。5.效益指标主要包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、满意度调查等。6.部门职能、目标、产出指标、效益指标要一一对应。 | ||||||