南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017决算公开

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年部门决算

目录

第一部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职能...............................................................................3

二、部门决算单位构成................................................................3

第二部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表.............................................................5

表二：收入决算表.........................................................................6

表三：支出决算表........................................................................7

表四：财政拨款收入支出决算总表............................................8

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表.................................9

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................10

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.................................................................................................12

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................13

第三部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况.....................................14

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.............................15

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................................................16

四、2017 年度政府性基金支出决算情况.................................17

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明.........................................................................................................................17

六、其他重要事项情况说明.......................................................18

第四部分：名词解释...................................................................24

第一部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职能

1、负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、提取、管理、核算、计息、对账等工作；

2、负责辖区内住房公积金个人住房贷款发放、管理和回收等工作；

3、负责辖区内住房公积金业务的拓展工作；

4、负责编制并执行住房公积金铁路分中心收支预决算、会计核算、资金保值增值、资金监管等工作。

二、部门决算单位构成

南宁住房公积金管理中心铁路分中心为一般公共预算财政拨款预算单位，隶属于南宁住房公积金管理中心,属二级预算单位。分中心作为南宁住房公积金管理中心的分支机构，机构规格为正处级，为参照公务员法管理事业单位。内部机构设置综合科、归集科、财务会计科、信贷管理科、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部、流动服务部9个正科级部门。2017年编制人数32名，其中全额拨款事业编制29名，后勤服务人员控制数3名；年末实有在编在职人员27人，退休14人，聘用人员19人。根据公务用车改革的要求，分中心在2016年已完成公车改革相关手续，处置公务用车3辆，年末实有公务用车1辆。

第二部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁住房公积金管理中心铁路分中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2467.96万元，其中本年收入2374.94万元, 较2016年度决算数增加378.13万元，增长18.94%。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入2374.94万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加:378.13万元，增长18.94%，主要原因是分中心业务科技大楼建设项目在2017年已进入全面建设阶段，2017年该项目年度收入较2016年有大幅度增加。

2．上年结转和结余93.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加11.86万元，增长14.62%，主要原因是单位内部帐务调整,调整年初结余和结转资金为93.02万元。

（二）本部门2017年度总支出2467.96万元，其中本年支出2400.12万元, 较2016年度决算数增加484.47万元，增长25.29%。支出具体情况如下：

1．住房保障支出（类）2400.12万元：主要用于保障铁路分中心执行住房公积金管理工作的正常运转、完成日常工作和事业发展目标，所发生的人员经费、公用经费和项目支出。较2016年度决算数增加484.47万元，增长25.29%，主要原因是分中心业务科技大楼建设项目在2017年已进入全面建设阶段，2017年该项目年度支出较2016年有大幅度增加。

2．年末结转和结余67.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少13.32万元，下降16.42 %，主要原因是：在分中心业务科技大楼建设过程中，根据有关部门规定，建设工程安全防护、文明施工措施费需先行缴纳至建设局监管账户，待工程完工再行支付。2017年业务科技大楼项目主体完成90%，建设工程安全防护、文明施工措施费已按规定确认支出，调减上年结余和结转数。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年度一般公共预算支出2400.12万元，较2016年度决算数增加484.47万元，增长25.29%。其中：基本支出387.98万元，项目支出2012.14万元。

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年度一般公共预算支出年初预算为2608.58万元，支出决算为2400.12万元，完成年初预算的92.01%。

住房保障支出（类）年初预算为2608.58万元，支出决算为2400.12万元，完成年初预算的92.01%。预决算差异主要由于存在未使用完成的日常工作经费以及业务科技大楼建设项目经费的支出。主要用于保障铁路分中心执行住房公积金管理工作的正常运转、完成日常工作和事业发展目标，所发生的人员经费、公用经费和项目支出。

按功能分类“2210302住房公积金管理”科目，全年支出2400.12万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出387.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出273.27万元，年初预算为263.00万元,完成年初预算的103.91%。由于工资上涨及新增人员等原因，本年度工资福利支出大于年初预算。

（二）商品和服务支出58.07万元，年初预算为61.37万元,完成年初预算的94.63%。本年度未发生招待费及会议费的支出。

（三）对个人和家庭的补助支出56.64万元,年初预算为43.49万元,完成年初预算的130.24%。本年度对个人和家庭的补助支出大于年初预算的原因是：①由于工资上涨，调增退休费；②根据政策将绩效奖金纳入住房公积金缴存基数的原因，调增全年住房公积金。

分中心为住房保障类支出，一般公共预算财政拨款基本支出387.98万元，其中：人员经费329.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费和住房公积金；公用经费58.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费和公务接待费等满足分中心日常办公所需的定额公用经费开支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2017年度政府性基金支出0万元，我铁路分中心属一般公共预算财政拨款单位，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出全年决算2.32万元，年初预算6.85万元，比上年支出数减少0.04万元，降低1.69%。“三公”经费支出减少的主要原因是：2017年度分中心继续认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算0万元，上年支出0万元，与年初预算及上年支出相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，年初预算2.35万元，比上年支出数减少0.04万元，降低1.69%，支出变化的主要原因是分中心严格遵守公务用车管理制度，公务用车的运行费用较上年相对稳定；公务接待费支出决算0万元，年初预算4.50万元，与年初预算及上年支出相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁住房公积金管理中心铁路分中心所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展住房公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁住房公积金管理中心铁路分中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.32万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出58.07万元，比2016年增加26.99万元，增长86.84 %。主要原因是：根据南财预[2016]285号文件要求，2017年将机关和事业单位公务交通补贴纳入部门预算，列入“其他交通费用”，合计25.16万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1391.64万元，其中：政府采购货物支出33.27万元、政府采购工程支出1339.21万元、政府采购服务支出19.16万元。授予中小企业合同金额1355.14万元，占政府采购支出总额的97.38%，其中：授予小微企业合同金额36.5万元，占政府采购支出总额的2.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1457.97万元，自评覆盖率达到7.41%。

共组织对“网上营业厅业务系统二期建设”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1457.97万元。从评价情况来看，分中心2017年度绩效项目完成指标值均在90%以上，预算资金使用率较高。

2．部门决算中项目绩效自评结果

（1）我部门根据年初设定的绩效目标，网上营业厅业务体统二期建设项目自评结果为优秀，发现的主要问题及原因：一是单位及职工提出的建议和意见无法全部采纳至系统；二是建设需求编写过程较长。下一步改进措施：一是对暂时无法采纳意见和建议及时对职工与单位进行解释,或用其它功能项目替代并在一定时间内及时反馈; 二是督促承建单位,同时测试时间应充足,确保系统安全稳定。

网上营业厅业务体统二期建设项目年度完成情况对比表

（2）我部门根据年初设定的绩效目标分中心业务科技大楼建设项目自评结果为优秀，发现的主要问题及原因是:项目进行中,有很多子项目的审批流程、备案过程步骤较长，导致很多工程不能按年初计划的进度执行，造成一部分时间上的延迟。下一步改进措施是：根据前期项目审批程序总结的经验，后期工程建设要列好明确的时间表，进行合理规划，有效整合建设时间，加快工程建设进度。

分中心业务科技大楼建设项目年度完成情况对比表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。