南宁住房公积金管理中心(本级)2017年部门决算公开

南宁住房公积金管理中心（本级）

2017年部门决算

第一部分：南宁住房公积金管理中心（本级）概况

一、主要职能……………………………………………………4

二、部门决算单位构成……………………………………………5

第二部分：南宁住房公积金管理中心（本级）2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表………………………………………7

表二：收入决算表………………………………………………8

表三：支出决算表………………………………………………9

表四：财政拨款收入支出决算总表………………………………10

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………11

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………12

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 ……13

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………14

第三部分：南宁住房公积金管理中心（本级）2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况………………………15

二、2017年度一般公共预算支出决算情况 ………………………16

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………16

四、2017年度政府性基金支出决算情况 ……………………………17

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明……17

六、其他重要事项情况说明 …………………………………19

第四部分:名词解释 ……………………………………………32

第一部分：南宁住房公积金管理中心（本级）概况

一、主要职能

南宁住房公积金管理中心是直属南宁市人民政府的不以营利为目的的参照公务员法管理的公益一类事业单位。主要职能是：

（一）编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

（二）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交南宁住房公积金管理委员会（以下简称“管委会”）审议后组织执行；

（三）委托经管委会按中国人民银行等相关规定确定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存和归还等手续，与受托银行签订委托协议，按规定支付手续费；

（四）负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；

（五）拟定住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；

（六）审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债；

（七）负责住房公积金的保值和增值；

（八）提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政局审核，报管委会审议后执行，按时足额向市财政局上缴廉租住房补充资金；

（九）审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；

（十）与职工、单位和受托银行定期对账；

（十一）建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；

（十二）组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；

（十三）向市财政部门和管委会报送住房公积金年度报告和财务报告，经管委会审议通过后定期向社会披露和公布；

（十四）向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经管委会审议通过后，根据自治区财政厅的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；

（十五）办理市委、市政府和管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立参照公务员管理的事业单位，实行财政全额拨款的经费管理形式。事业单位分类改革分属公益一类。内设办公室、归集管理科、贷款服务部、财务会计科、法规稽核科、服务咨询部、信息管理科、人事教育科及机关党委办公室9个科室和青秀营业部、江南营业部、西乡塘营业部、兴宁营业部、邕宁营业部、良庆营业部共6个营业部；及武鸣、宾阳、横县、上林、隆安、马山共6个管理部；分设南宁住房公积金管理中心铁路分中心。南宁住房公积金管理中心铁路分中心纳入管理中心的“四个统一”（即“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”）直接管理，作为管理中心的分支机构，其业务是根据管理中心授权负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金具体管理工作，但其财务核算相对独立，管理中心暂不占用分中心的资金和增值收益。因此，本次公开的部门决算单位为：402001南宁住房公积金管理中心（本级），铁路分中心的决算由铁路分中心另行公开。

第二部分：南宁住房公积金管理中心（本级）2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4,282.47	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		……
		十九、住房保障支出	4,261.71

本年收入合计	4,282.47	本年支出合计	4,261.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	20.76

收入总计	4,282.47	支出总计	4,282.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,282.47	4,282.47
221	住房保障支出	4,282.47	4,282.47
22103	城乡社区住宅	4,282.47	4,282.47
2210302	住房公积金管理	4,282.47	4,282.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,261.71	1,167.74	3,093.97
221	住房保障支出	4,261.71	1,167.74	3,093.97
22103	城乡社区住宅	4,261.71	1,167.74	3,093.97
2210302	住房公积金管理	4,261.71	1,167.74	3,093.97

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,282.47	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		十九、住房保障支出	25	4,261.71	4,261.71
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	4,282.47	本年支出合计	29	4,261.71
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	20.76
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	4,282.47	合计	34	4,282.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,261.71	1,167.74	3,093.97
221	住房保障支出	4,261.71	1,167.74	3,093.97
22103	城乡社区住宅	4,261.71	1,167.74	3,093.97
2210302	住房公积金管理	4,261.71	1,167.74	3,093.97

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.98	302	商品和服务支出	185.43
30101	基本工资	305.05	30201	办公费	14.80
30102	津贴补贴	280.11	30202	印刷费	1.87
30103	奖金			……
30104	其他社会保障缴费	111.51	30205	水费	0.90
……	……		30206	电费	4.71
30107	绩效工资	24.87	30207	邮电费	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.44	30211	差旅费	24.73
303	对个人和家庭的补助	134.33
30301	离休费		30213	维修(护)费	2.87
30302	退休费	38.95
30303	退职（役）费		30215	会议费	1.42
30304	抚恤金		30216	培训费	2.49
……	……		30217	公务接待费	0.70
30309	奖励金	1.44	30228	工会经费	10.98
			30229	福利费	20.45
			30231	公务用车运行维护费	3.42
			30240	其他交通费用	76.27
……	……		30299	其他商品和服务支出	13.97
30311	住房公积金	93.94	310	其他资本性支出
……	……		31001	房屋建筑物购建
			31099	其他资本性支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		982.31	公用经费合计		185.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70	0.00	4.70	0.00	4.70	2.00	4.12	0.00	3.42	0.00	3.42	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：南宁住房公积金管理中心（本级）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁住房公积金管理中心（本级）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入4,282.47万元，其中本年收入4,282.47万元，较2016年度决算数增加239.80万元，增长5.93%。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入4,282.47万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加239.80万元，增长5.93%，主要原因是公积金业务量的不断增长，各项工作开展需要经费的有力保障，重点加强住房公积金信息化建设，全面提升管理水平，增强公众服务能力，从而保证公积金业务工作的良好运转。

（二）本部门2017年度总支出4,282.47万元，其中本年支出4,261.71万元，较2016年度决算数增加230.08万元，增长5.71%。支出具体情况如下：

1．住房保障支出4,261.71万元，主要用于保障南宁住房公积金管理中心（本级）正常业务开展。我管理中心在编制预算中所使用的支出功能科目是“2210302住房公积金管理”。较2016年度决算数增加230.08万元，增长5.71%，主要原因是随着公积金业务量的增加，办公场地拥挤、业务量大幅增加，为了满足缴存职工及社会公众的服务需求，在2017年部门预算中安排了住房公积金综合管理系统项目、江南营业部搬迁项目、铁路分中心业务科技大楼等新增大额支出项目。

2．年末结转和结余20.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加9.72万元，增长88.04%，主要原因是在保障我管理中心各项业务正常开展的前提下，厉行勤俭节约，从严控制各项费用的开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁住房公积金管理中心（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,261.71万元，较2016年度决算数增加230.08万元，增长5.71%，其中：基本支出1,167.74万元，项目支出3,093.97万元。

南宁住房公积金管理中心（本级）2017 年度一般公共预算支出年初预算为4,038.14万元，调整预算为4,498.75万元，支出决算为4,261.71万元，完成年初预算的105.54%，完成调整预算的94.73%。

（一）住房保障支出年初预算为4,038.14万元，调整预算为4,498.75万元，支出决算为4,261.71万元，完成年初预算的105.54%，完成调整预算的94.73%。预决算产生差异的主要原因是年中调整追加了2016年度绩效奖励金、机关事业单位伙食补助费、离退休生活补助等预算。

按功能分类“2210302住房公积金管理”科目，全年支出4,261.71万元，主要用于保障我管理中心各项业务的正常开展。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,167.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出847.98万元，年初预算为863.94万元，完成年初预算的98.15%。产生差异的主要原因是2017年因人员调离、退休，工资福利支出有所减少。

（二）商品和服务支出185.43万元，年初预算为190.75万元，完成年初预算的97.21%，产生差异的主要原因是在保障我管理中心各项业务正常开展的前提下，厉行勤俭节约，从严控制各项费用的开支。

（三）对个人和家庭的补助134.33万元，年初预算为103.47万元，完成年初预算的 129.83%，产生差异的主要原因是年中追加了退休费、住房公积金、奖励金的预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁住房公积金管理中心（本级）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算3.42万元；公务接待费支出决算0.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.42万元。其中：

1.公务用车购置支出0.00万元。

2.公务用车运行支出3.42万元。主要用于机要文件交换、市内和六县管理部因公出行以及开展住房公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁住房公积金管理中心公务用车保有量为2辆， 2017年全年运行费支出3.42万元，平均每辆1.71万元。

（三）公务接待费支出0.70万元。国内公务接待批次6次，每次约11人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于我管理中心接待区内外兄弟单位来函进行业务交流学习等所开支的费用。按照中央八项规定的要求，本着“事前审批、从严控制”的原则，2017年我管理中心（本级）共接待来函交流学习的单位包括：中山市住房公积金管理中心等6个外地管理中心。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.12万元，与年初预算数6.70万元相比减少2.58万元，下降38.51%；较2016年决算数6.76万元相比减少2.64万元，同比下降39.05%。其中：

1．2017年因公出国（境）费年初预算0万元，支出0万元，同比无变化。

2．2017年公务用车购置及运行费支出3.42万元，较年初预算4.70万元减少1.28万元，下降27.23%；较2016年决算数5.38万元相比减少1.96万元，同比下降36.42%。支出减少的主要原因是我管理中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车经费。

3．2017年公务接待费支出0.70万元，较年初预算数2万元减少1.30万元，下降65%；较2016年决算数1.38万元减少0.68万元，同比下降49.28%。支出减少的主要原因是我管理中心认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制公务接待费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年我管理中心机关运行经费支出185.43万元，比2016年增加85.16万元，增长84.93%。主要原因是根据2017年部门预算编制要求，将退休人员公用经费以及扶贫人员的经费、机关事业单位公务交通补贴开支列支在基本支出中，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年我管理中心政府采购支出总额676.94万元，其中：政府采购货物支出473.37万元、政府采购工程支出54.45万元、政府采购服务支出149.12万元。授予中小企业合同金额676.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我管理中心共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南宁住房公积金管理中心（本级）对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金951.80万元，自评覆盖率达到4.35%。

共组织对“档案数字化建设项目”、“南宁住房公积金综合管理系统项目”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1,033.06万元，从评价情况来看，上述两个项目支出绩效情况比较理想，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对南宁住房公积金管理中心（本级）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4,261.71万元。从评价情况来看，自评得分为91分。在预算编制方面，较为准确规范地编制了2017年度部门预算；在预算管理和执行方面，不存在截留或挤占专项资金的情况，预算完成率达94.73%；在资产管理方面，能够做到资产账务管理合规、账实相符；较好地履行了各项职能。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

南宁住房公积金管理中心（本级）根据年初设定的绩效目标， “档案数字化建设项目”自评得分为100分。发现的主要问题及原因是电子档案系统升级换代改动较大，系统操作方面的培训仍有欠缺，并且，新旧系统融合仍需要一定的时间，且新的核心业务系统与档案系统衔接的调试也需要磨合。下一步改进措施：逐步到各网点对职工干部进行新系统的业务培训工作，让职工干部尽快熟悉新的业务系统，以提高工作效率。为保证新的核心业务系统与档案系统的顺利对接，还需进行相关的调试。项目年度绩效目标完成情况对比情况如表1。

“南宁住房公积金综合管理系统项目”自评等级为优秀，发现的主要问题及原因一是综合服务平台部分设备和业务系统安装在市发改委政务云平台，受虚拟服务器资源配置和线路传输带宽限制等客观因素影响，有时会出现数据传输延时和系统运行不稳定的情况，影响业务的开展。二是综合管理系统要与较多的外部单位如房产管理部门和各商业银行连接，需要对接的数据端口较多，维护调试和查找问题的工作量较大。三是单位版数字认证证书安装对浏览器要求较高，兼容性不好，影响客户体验度，需要进一步调优。四是随着网厅上线后个人用户量的急剧增加，短信服务平台和网厅系统的压力较大，有时会出现短信发送失败或用户打开系统慢的情况，需要进一步升级软硬件资源配置。五是缴存单位和缴存职工对网厅系统的使用还不够熟悉，有逐步接受和适应的过程。下一步改进措施：一是加强与市发改委信息管理部门的对接，优化对端服务器资源和线路，提高政务云平台和传输线路的稳定性，确保系统运行高效稳定；二是整合对外单位数据端口的统一管理；三是与安全认证证书提供公司和系统开发公司查找问题原因，解决数字认证证书对浏览器的兼容性问题；四是进一步优化软硬件资源配置，确保短信服务平台和网厅系统稳定运行；五是推进网厅业务系统的培训、应用工作，通过媒体加强宣传，做好前台业务人员、缴存单位培训工作，通过商业银行网点向相关缴存单位、缴存职工宣传和指导网上营业厅的全面推广应用。项目年度绩效目标完成情况对比情况如表2。

表1
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2017年度）
填报单位（盖章）：南宁住房公积金管理中心
项目名称		档案数字化建设项目			项目属性	新增项目延续项目■
主管部门		南宁住房公积金管理中心			主管部门编码	402001
项目实施单位		南宁住房公积金管理中心			项目负责人	李胜泉	联系电话	5703351
项目起止时间		2017年3月-12月
项目当年预算		116.8万元		项目执行金额		95.26万元
长期绩效指标	一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值		实际完成值		备注

	产出指标	数量指标	贷款档案	一批		2017年完成年度计划档案扫描，合计320万页		2017年底，档案数字化系统与下一代核心业务系统对接后，实现前台业务办理与档案扫描同步，不再产生需后期数字化加工的历史档案。
			提取档案	一批
			维护档案数字化硬件系统	成套硬件系统维护		完成硬件系统维护
		质量指标	历史档案加工规范	纸质档案都要经过编号、拆解、扫描、整理、装订、归档、装盒、上架等程序，形成的电子图像要经过技术处理，确保清晰，格式统一		完成纸质档案编号、拆解、扫描、整理、装订、归档、装盒、上架等程序，形成的电子图像要经过技术处理，确保清晰，格式统一

			档案数字化系统运行正常	档案数字化硬件系统日常维护到位，新添置硬件设备与系统兼容，并符合国家质量规范		完成档案数字化硬件系统日常维护，新添置硬件设备与系统兼容，并符合国家质量规范

		时效指标	完成时间	2018年内完成		完成2017年年度计划，2018年将按项目计划继续实施
		成本指标	外包服务费、扫描人工费、档案运输费、整理搬运费、编页扫描费、打码上架费	合计成本0.35元/页		参照2017年政府采购合同价款，合计成本0.29元/页
			系统和硬件维护费	按年度实际需求定		2017年未发生系统维护费用，2018年预计扫描软件系统维护费12.75万元

	效益指标	经济效益指标	保证全市公积金业务档案完整、安全	受益我市60万住房公积金缴存职工		受益我市60万住房公积金缴存职工
		社会效益指标	1.使业务档案可长期保存； 2.提高前台住房公积金提取业务审核效率，减少缴存职工办理业务等待时间。 3.减少缴存职工业务办理所需提交的纸质复印件材料。	受益职工60万人		受益职工60万人

		环境效益指标	污染率排放率	0		0
		可持续影响指标	无
	服务对象满意度指标	具体指标	缴存职工满意度	95%		95%
年度绩效目标	产出指标	数量指标	贷款档案	127.3万页		320万页，平均扫描量35.55万页/月
			提取档案	170万页
			高拍仪、扫描枪等硬件维护	一批		完成一批高拍仪、扫描枪等硬件维护
		质量指标	历史档案加工规范	纸质档案都要经过编号、拆解、扫描、整理、装订、归档、装盒、上架等程序，形成的电子图像要经过技术处理，确保清晰，格式统一		按要求完成纸质档案都要经过编号、拆解、扫描、整理、装订、归档、装盒、上架等程序。错误率低于万分之三，映像分辨率150dpi。
			档案数字化系统运行正常	档案数字化硬件系统日常维护到位，新添置硬件设备与系统兼容，并符合国家质量规范		完成档案数字化硬件系统日常维护到位，新添置硬件设备与系统兼容，并符合国家质量规范
		时效指标	完成时间	2017年内完成		2017年12月12日已完成扫描
		成本指标	外包服务费、扫描人工费、档案运输费、整理搬运费、编页扫描费、打码上架费	历史档案加工成本0.35元/页，全年扫描297.3万页，合计104.05万元		根据档案数字化项目政府采购合同约定，项目总金额102.6万元，总工作量350万页，平均0.29元/页。全年扫描320万页，共92.34万元
			系统和硬件维护费	系统和硬件维护费12.75万元		2017年未发生系统维护费开支。其他项目开支2.92万元。

	效益指标	经济效益指标	保证全市公积金业务档案完整、安全，便于查阅	受益我市60万住房公积金缴存职工		受益我市60万住房公积金缴存职工
		社会效益指标	1.使业务档案可长期保存； 2.提高前台住房公积金提取业务审核效率，减少缴存职工办理业务等待时间。 3.减少缴存职工业务办理所需提交的纸质复印件材料。	受益职工60万人		受益职工60万人

		环境效益指标	污染率排放率	0		0
		可持续影响指标	无
	服务对象满意度指标	具体指标	缴存职工满意度	90%		90%

表2
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2017年度）
填报单位（盖章）南宁住房公积金管理中心
项目名称		南宁住房公积金综合管理系统项目			项目属性	新增项目□延续项目■
主管部门		南宁住房公积金管理中心			主管部门编码	402001
项目实施单位		南宁住房公积金管理中心			项目负责人	夏丰	联系电话	5709243
项目起止时间		2016年1月-2019年12月
项目当年预算		835万元		项目执行金额		816.3万元
中期绩效指标	一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值		实际完成值		备注

	产出指标	数量指标	信息资源规划建设	数据库设计1项。		数据库设计1项。		已完成
			核心业务管理平台	归集提取系统1套；抵押贷款管理系统1套；财务核算系统1套；资金结算系统1套；业务卡管理系统1套；客户信息管理系统1套。				2017年已完成需求分析。
			管理分析平台	智能报表分析系统1项；办公自动化系统1项；行政执法管理系统1项；内部审计稽核系统1项；风险管控系统1项；决策支持系统1项。				计划2018年完成
			渠道服务平台	住房公积金门户网站1项；网上业务受理系统1项；网点触摸查询系统1项；排队叫号系统1项；住房公积金单位版软件1项；微信平台1项；微博平台1项；邮件平台1项；短信平台1项；手机终端APP1项。		住房公积金门户网站1项；网上业务受理系统1项；网点触摸查询系统1项；排队叫号系统1项；住房公积金单位版软件1项；微信平台1项；微博平台1项；邮件平台1项；短信平台1项；手机终端APP1项。		已完成
			应用支撑平台	数据交换平台2项;内部统一门户2项;统一流程平台1项;统一报表平台2项;企业服务总线平台2套;元数据管理平台1套.				计划2018年完成
			基础计算平台	应用负载均衡1台；服务器中间件2套；数据库软件3套；数据库复制软件2套；灾备软件3套；加密签名设备2台；设备证书25张。		应用负载均衡1台；服务器中间件2套；数据库软件3套；数据库复制软件2套；灾备软件3套；加密签名设备2台；设备证书25张。		已完成
			基础网络平台	新增和升级25条专线。		新增和升级25条专线。		已完成
			安全防护系统	防火墙3台；网络准入控制系统2台；安全运维管理系统2台；网络防病毒软件1套；电子签章系统1套；网络安全审计系统2台；数据库审计系统2台；日志审计系统2台。		防火墙3台；网络准入控制系统2台；安全运维管理系统2台；网络防病毒软件1套；电子签章系统1套；网络安全审计系统2台；数据库审计系统2台；日志审计系统2台。		已完成
		质量指标	按行业标准验收	100%通过。		100%通过。
		时效指标	建设时间	2016年1月-2019年12月		2016年1月-2019年12月
			完工时间	2019年12月		2019年12月
			验收支付时间	2019年12月		2019年12月
		成本指标	硬件成本	系统充分利用云机房和中心机房及已有资源进行建设，可减少重复建设、节约投资。安排预算356万。		系统充分利用云机房和中心机房及已有资源进行建设，可减少重复建设、节约投资。硬件已投入214.8万。
			软件成本	通过统一支撑平台建设，整合系统标准资源及流程，降低项目开发与维护门槛，有效减少项目开发及维护成本。软件开发预算1362.5万		通过统一支撑平台建设，整合系统标准资源及流程，降低项目开发与维护门槛，有效减少项目开发及维护成本。软件已投入780万
			人力成本	通过综合服务平台的建设，拓展网上公众渠道服务手段，有效减轻营业部前台人力资源投入。		通过综合服务平台的建设，拓展网上公众渠道服务手段，有效减轻营业部前台人力资源投入。
			监理成本	聘请专业监理公司把控工程质量，协调工程进度。投入费用33.18万		聘请专业监理公司把控工程质量，协调工程进度。已投入费用15万
	效益指标	社会效益指标	提高管理服务水平	通过信息技术的广泛应用，可以增强政府工作的公开性和透明度，规范政府从政行为。利用信息化手段，可以给公众提供方便、快捷的服务，进一步提高公共服务水平。		通过信息技术的广泛应用，可以增强政府工作的公开性和透明度，规范政府从政行为。利用信息化手段，可以给公众提供方便、快捷的服务，进一步提高公共服务水平。
			提升公众服务能力	系统建设通过增加网上业务受理系统、微信平台、短信平台以及网点触摸公众查询系统等渠道服务手段为公众提供便利，减少公众来回跑动，解决办事难，办事烦等难题，显著节约群众办事成本。		系统建设通过增加网上业务受理系统、微信平台、短信平台以及网点触摸公众查询系统等渠道服务手段为公众提供便利，减少公众来回跑动，解决办事难，办事烦等难题，显著节约群众办事成本。
			有助于维护缴存人合法权益	系统运行后，所采集到的公积金缴纳人数、缴纳金额等业务数据信息更加真实和完整，公积金的归集、分配、使用和管理更加科学和严谨；规范住房公积金管理信息公开工作，减少人工干预，从而实现住房公积金管理更加透明，决策更加科学，并置于公众和各界的监督之下，公积金所有者的合法权益得到维护。		系统运行后，所采集到的公积金缴纳人数、缴纳金额等业务数据信息更加真实和完整，公积金的归集、分配、使用和管理更加科学和严谨；规范住房公积金管理信息公开工作，减少人工干预，从而实现住房公积金管理更加透明，决策更加科学，并置于公众和各界的监督之下，公积金所有者的合法权益得到维护。
			实现精细化管理，加强公积金风险防范能力。	将所有公积金运作情况都纳入系统管理之中，从根本上杜绝房改资金的体外循环，公积金管理的固有风险得到控制。		将所有公积金运作情况都纳入系统管理之中，从根本上杜绝房改资金的体外循环，公积金管理的固有风险得到控制。
	服务对象满意度指标	具体指标	缴存职工满意度	缴存职工满意度达到90%以上		缴存职工满意度达到90%以上
			内部业务人员满意度	内部业务人员满意度达到90%以上		内部业务人员满意度达到90%以上
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息资源规划建设	数据库设计1项。		数据库设计1项。
			核心业务管理平台	归集提取系统1套；抵押贷款管理系统1套；财务核算系统1套；资金结算系统1套；业务卡管理系统1套；客户信息管理系统1套。		归集提取系统1套；抵押贷款管理系统1套；财务核算系统1套；资金结算系统1套；业务卡管理系统1套；客户信息管理系统1套。		已完成需求分析，2017年任务已完成
			渠道服务平台	住房公积金门户网站1项；网上业务受理系统1项；网点触摸查询系统1项；排队叫号系统1项；住房公积金单位版软件1项；微信平台1项；微博平台1项；邮件平台1项；短信平台1项；手机终端APP1项。		住房公积金门户网站1项；网上业务受理系统1项；网点触摸查询系统1项；排队叫号系统1项；住房公积金单位版软件1项；微信平台1项；微博平台1项；邮件平台1项；短信平台1项；手机终端APP1项。		已完成
			基础网络平台	新增和升级25条专线。		新增和升级25条专线。		已完成
			安全防护系统	防火墙3台；网络准入控制系统2台；安全运维管理系统2台；网络防病毒软件1套；电子签章系统1套；网络安全审计系统2台；数据库审计系统2台；日志审计系统2台。		防火墙3台；网络准入控制系统2台；安全运维管理系统2台；网络防病毒软件1套；电子签章系统1套；网络安全审计系统2台；数据库审计系统2台；日志审计系统2台。		已完成
		质量指标	按行业标准验收	100%通过。		100%通过。
		时效指标	建设时间	2016年1月-2019年12月		2016年1月-2019年12月
			完工时间	2019年12月		2019年12月
			验收支付时间	2019年12月		2019年12月
		成本指标	硬件成本	系统充分利用云机房和中心机房及已有资源进行建设，可减少重复建设、节约投资。2017年投入36.3万。		系统充分利用云机房和中心机房及已有资源进行建设，可减少重复建设、节约投资。2017年投入36.3万。
			软件成本	通过统一支撑平台建设，整合系统标准资源及流程，降低项目开发与维护门槛，有效减少项目开发及维护成本。2017年投入780万。		通过统一支撑平台建设，整合系统标准资源及流程，降低项目开发与维护门槛，有效减少项目开发及维护成本。2017年投入780万。
			人力成本	通过综合服务平台的建设，拓展网上公众渠道服务手段，有效减轻营业部前台人力资源投入。		通过综合服务平台的建设，拓展网上公众渠道服务手段，有效减轻营业部前台人力资源投入。
			监理成本	聘请专业监理公司把控工程质量，协调工程进度。2017年投入费用15万。		聘请专业监理公司把控工程质量，协调工程进度。2017年投入费用15万。
	效益指标	社会效益指标	提高管理服务水平	通过信息技术的广泛应用，可以增强政府工作的公开性和透明度，规范政府从政行为。利用信息化手段，可以给公众提供方便、快捷的服务，进一步提高公共服务水平。		通过信息技术的广泛应用，可以增强政府工作的公开性和透明度，规范政府从政行为。利用信息化手段，可以给公众提供方便、快捷的服务，进一步提高公共服务水平。
			提升公众服务能力	系统建设通过增加网上业务受理系统、微信平台、短信平台以及网点触摸公众查询系统等渠道服务手段为公众提供便利，减少公众来回跑动，解决办事难，办事烦等难题，显著节约群众办事成本。		系统建设通过增加网上业务受理系统、微信平台、短信平台以及网点触摸公众查询系统等渠道服务手段为公众提供便利，减少公众来回跑动，解决办事难，办事烦等难题，显著节约群众办事成本。
			有助于维护缴存人合法权益	系统运行后，所采集到的公积金缴纳人数、缴纳金额等业务数据信息更加真实和完整，公积金的归集、分配、使用和管理更加科学和严谨；规范住房公积金管理信息公开工作，减少人工干预，从而实现住房公积金管理更加透明，决策更加科学，并置于公众和各界的监督之下，公积金所有者的合法权益得到维护。		系统运行后，所采集到的公积金缴纳人数、缴纳金额等业务数据信息更加真实和完整，公积金的归集、分配、使用和管理更加科学和严谨；规范住房公积金管理信息公开工作，减少人工干预，从而实现住房公积金管理更加透明，决策更加科学，并置于公众和各界的监督之下，公积金所有者的合法权益得到维护。
			实现精细化管理，加强公积金风险防范能力。	将所有公积金运作情况都纳入系统管理之中，从根本上杜绝房改资金的体外循环，公积金管理的固有风险得到控制。		将所有公积金运作情况都纳入系统管理之中，从根本上杜绝房改资金的体外循环，公积金管理的固有风险得到控制。
	服务对象满意度指标	具体指标	缴存职工满意度	缴存职工满意度达到90%以上		缴存职工满意度达到90%以上
			内部业务人员满意度	内部业务人员满意度达到90%以上		内部业务人员满意度达到90%以上

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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