南宁住房公积金管理中心2014年部门决算

表七：政府性基金预算安排的“三公”经费支出决算表
										单位：万元
2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.6	0	27.2	0	27.2	30.4	43.89	0	27.2	0	27.2	16.69

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

南宁公积金管理中心2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2254.86万元。

1．财政拨款收入2254.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余3.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2249.64万元。包括：

1．城乡社区事务支出2249.64万元，主要用于保障管理中心正常业务开展。我中心在编制预算中所有支出在政府性基金中列支，使用的功能科目系“政府住房基金支出”。

2．年末结转和结余8.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度政府性基金支出决算情况

南宁住房公积金管理中心2014 年度政府性基金支出2249.64万元，其中：基本支出1044.80万元，项目支出1204.83万元。按功能分类“2120701管理费用支出”科目，全年支出2249.64万元。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算27.2万元；公务接待费支出决算16.69万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出27.2万元。其中：

公务用车运行支出27.2万元，与上年减少1.7万元，下降5.8%，下降的主要原因为是根据市公务用车定编管理核定，2014年有1部车辆报废。主要用于机要文件交换、市内和六县管理部因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，南宁住房公积金管理中心公务用车保有量为16辆，全年运行费支出27.2万元，平均每辆1.7万元。

（三）公务接待费支出16.69万元。比上年减少7.04万元，下降29.66%。下降的主要原因为我管理中心认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约从严控制的原则。由于是我管理中心管辖范围涵盖了市本级、六县、六城区以及南宁铁路分中心（管辖广东、广西、贵州、湖南4个省），此项交流费用按十三个部门来考虑。该项支出主要用于各管理部、营业部为开展公积金业务需要，与县（城）区管辖的单位进行业务沟通，催建催缴建立公积金，业务宣传拓面以及区内外兄弟单位来函进行业务交流学习等，所开支的接待费用按每月1-2次，全年共安排接待约92批，每次接待约10人来严控用餐标准和范围。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2014年我管理中心政府性基金支出2249.64万元，比2013年增加336.75万元，增长17.6%。主要原因是随着我中心业务量的不断增长，许多网络设备已达到寿命期限，故障率高，设备运行安全等级满足不了实际应用要求，存在系统风险故障风险，升级和更换部分组件迫在眉睫，为保障公积金系统安全运行，减轻工作压力，围绕业务处理、银行资金结算、资金核算、风险控制、资金监控、网点服务等多个层面，在2014年部门预算中我管理中心安排了更换小型机主机系统、委托逐月提取公积金偿还贷款、信息安全等信息网络购建项目。

（二）政府采购支出情况说明

2014年我管理中心政府采购支出总额359.42万元，其中：政府采购货物支出282.1万元，政府采购工程支出72.34万元，政府采购服务支出4.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2014年12月31日，我管理中心共有车辆16辆，为一般公务用车16辆。